招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.2251
-0.0001 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.3031
-0.0059 -1.9175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.574亿份
- 最近份额：26.4706亿
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 王宁远
近一月招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询
近一月,招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2232 |
1.0729 |
0.2251 |
1.0741 |
-0.0019 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2251 |
1.0741 |
0.2252 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2252 |
1.0741 |
0.2310 |
1.0777 |
-0.0058 |
-2.58% |
| 2026-09-10 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2310 |
1.0777 |
0.2313 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2313 |
1.0779 |
0.2353 |
1.0804 |
-0.0040 |
-1.73% |
| 2026-09-08 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2353 |
1.0804 |
0.2318 |
1.0782 |
0.0035 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2318 |
1.0782 |
0.2344 |
1.0799 |
-0.0026 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2344 |
1.0799 |
0.2283 |
1.0761 |
0.0061 |
2.67% |
| 2026-09-03 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2283 |
1.0761 |
0.2208 |
1.0714 |
0.0075 |
3.40% |
| 2026-09-02 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2208 |
1.0714 |
0.2226 |
1.0725 |
-0.0018 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2226 |
1.0725 |
0.2239 |
1.0733 |
-0.0013 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2239 |
1.0733 |
0.2335 |
1.0793 |
-0.0096 |
-4.29% |
| 2026-08-28 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2335 |
1.0793 |
0.2323 |
1.0786 |
0.0012 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2323 |
1.0786 |
0.2350 |
1.0802 |
-0.0027 |
-1.16% |
| 2026-08-26 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2350 |
1.0802 |
0.2308 |
1.0776 |
0.0042 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2308 |
1.0776 |
0.2297 |
1.0769 |
0.0011 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2297 |
1.0769 |
0.2344 |
1.0799 |
-0.0047 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2344 |
1.0799 |
0.2385 |
1.0824 |
-0.0041 |
-1.75% |
| 2026-08-20 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2385 |
1.0824 |
0.2353 |
1.0804 |
0.0032 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2353 |
1.0804 |
0.2358 |
1.0807 |
-0.0005 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2358 |
1.0807 |
0.2366 |
1.0813 |
-0.0008 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2366 |
1.0813 |
0.2382 |
1.0823 |
-0.0016 |
-0.67% |
