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招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)(161721)基金分红送配

今天最新净值 0.2231 -0.0004 -0.18%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0728
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:26.4706亿
  • 最近资产:3.24亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 王宁远
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01135份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.51245份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
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