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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623)基金分红送配

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今天最新净值 1.0509 0.0399 3.95%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0509
成立日期：2026-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623)暂未进行分红送配

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%
招商丰盈积极配置混合A	0.6422	2.54%
招商丰盈积极配置混合C	0.6113	2.53%