招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询(026623)

今天最新净值 1.0002 -0.0112 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2026-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一月招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623)基金累计收益率-9.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0110	1.0110	1.0002	1.0002	0.0108	1.08%
2026-09-14	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0002	1.0002	1.0114	1.0114	-0.0112	-1.11%
2026-09-11	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0114	1.0114	1.0257	1.0257	-0.0143	-1.39%
2026-09-10	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0257	1.0257	1.0382	1.0382	-0.0125	-1.20%
2026-09-09	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0382	1.0382	1.0428	1.0428	-0.0046	-0.44%
2026-09-08	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0428	1.0428	1.0575	1.0575	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0575	1.0575	1.0402	1.0402	0.0173	1.66%
2026-09-04	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0402	1.0402	1.0658	1.0658	-0.0256	-2.46%
2026-09-03	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0658	1.0658	1.0691	1.0691	-0.0033	-0.31%
2026-09-02	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0691	1.0691	1.0858	1.0858	-0.0167	-1.54%

2026-09-01	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0858	1.0858	1.1117	1.1117	-0.0259	-2.39%
2026-08-31	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1117	1.1117	1.0738	1.0738	0.0379	3.53%
2026-08-28	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0738	1.0738	1.0954	1.0954	-0.0216	-2.01%
2026-08-27	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0954	1.0954	1.0407	1.0407	0.0547	5.26%
2026-08-26	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0407	1.0407	1.0346	1.0346	0.0061	0.59%
2026-08-25	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0346	1.0346	1.0259	1.0259	0.0087	0.85%
2026-08-24	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0259	1.0259	1.0735	1.0735	-0.0476	-4.64%
2026-08-21	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0735	1.0735	1.0675	1.0675	0.0060	0.56%
2026-08-20	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2026-08-19	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0669	1.0669	1.1534	1.1534	-0.0865	-8.11%
2026-08-18	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1534	1.1534	1.1627	1.1627	-0.0093	-0.80%
2026-08-17	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1627	1.1627	1.1083	1.1083	0.0544	4.91%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%