招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询(026623)
今天最新净值
1.0110
0.0108 1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：2026-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询
近一月,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0399 |
3.95% |
| 2026-09-15 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0147 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0173 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0256 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0259 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1117 |
1.1117 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0379 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0216 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0547 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0476 |
-4.64% |
| 2026-08-21 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0865 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0544 |
4.91% |
