招商专精特新股票C基金净值查询(014186)
今天最新净值
1.5849
-0.0106 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2419
0.0173 1.4110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5849
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2087亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：韩冰
近一月,招商专精特新股票C(014186)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0289 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6331 |
1.6331 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0693 |
4.43% |
| 2026-09-04 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.5638 |
1.5638 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0511 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0190 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6436 |
1.6436 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0604 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0265 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6775 |
1.6775 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0345 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0748 |
4.57% |
| 2026-08-26 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6276 |
1.6276 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0499 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.6801 |
1.6801 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.1512 |
-9.00% |
| 2026-08-18 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0195 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
014186 |
招商专精特新股票C |
1.8118 |
1.8118 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0761 |
4.38% |
