华宝制造股票基金净值查询(000866)
今天最新净值
2.5770
0.0050 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2251
0.0031 0.0955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5770
- 成立日期：2014-12-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：34.760亿份
- 最近份额：0.9035亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：贺喆
近一月,华宝制造股票(000866)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5770 |
2.5770 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5720 |
2.5720 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0490 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6210 |
2.6210 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0330 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6540 |
2.6540 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6720 |
2.6720 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0230 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0260 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0290 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7130 |
2.7130 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7110 |
2.7110 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0490 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6670 |
2.6670 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6540 |
2.6540 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0550 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6960 |
2.6960 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0210 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0280 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6470 |
2.6470 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.1370 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7840 |
2.7840 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.8030 |
2.8030 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0760 |
2.79% |
