华宝宝康消费品(宝康消费)基金净值查询(240001)
今天最新净值
2.7133
0.0054 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9535
-0.0158 -0.5319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.1141
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：15.410亿份
- 最近份额：2.9206亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：汤慧
近一月,华宝宝康消费品(240001)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7025 |
8.0872 |
2.7133 |
8.1141 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7133 |
8.1141 |
2.7079 |
8.1007 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7079 |
8.1007 |
2.7223 |
8.1365 |
-0.0144 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7223 |
8.1365 |
2.7504 |
8.2064 |
-0.0281 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7504 |
8.2064 |
2.7522 |
8.2109 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7522 |
8.2109 |
2.7541 |
8.2156 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7541 |
8.2156 |
2.7562 |
8.2208 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7562 |
8.2208 |
2.7314 |
8.1591 |
0.0248 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7314 |
8.1591 |
2.7274 |
8.1492 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7274 |
8.1492 |
2.7338 |
8.1651 |
-0.0064 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7338 |
8.1651 |
2.7224 |
8.1367 |
0.0114 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7224 |
8.1367 |
2.7260 |
8.1457 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7260 |
8.1457 |
2.7194 |
8.1293 |
0.0066 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7194 |
8.1293 |
2.7221 |
8.1360 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7221 |
8.1360 |
2.7180 |
8.1258 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7180 |
8.1258 |
2.7027 |
8.0877 |
0.0153 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7027 |
8.0877 |
2.6934 |
8.0646 |
0.0093 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.6934 |
8.0646 |
2.7170 |
8.1233 |
-0.0236 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7170 |
8.1233 |
2.7231 |
8.1385 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7231 |
8.1385 |
2.7339 |
8.1653 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7339 |
8.1653 |
2.7231 |
8.1385 |
0.0108 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.7231 |
8.1385 |
2.7445 |
8.1917 |
-0.0214 |
-0.78% |
