交银定期支付双息平衡混合(交银双息)基金净值查询(519732)
今天最新净值
8.5790
-0.0440 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
7.1323
0.1473 2.1094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.5790
- 成立日期：2013-09-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：6.423亿份
- 最近份额：6.7370亿
- 最近资产：26.56亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄鼎
近一月交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询
近一月,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5670 |
8.5670 |
8.5790 |
8.5790 |
-0.0120 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5790 |
8.5790 |
8.6230 |
8.6230 |
-0.0440 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6230 |
8.6230 |
8.6800 |
8.6800 |
-0.0570 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6800 |
8.6800 |
8.7300 |
8.7300 |
-0.0500 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7300 |
8.7300 |
8.7350 |
8.7350 |
-0.0050 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7350 |
8.7350 |
8.7400 |
8.7400 |
-0.0050 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7400 |
8.7400 |
8.5160 |
8.5160 |
0.2240 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.5160 |
8.5160 |
8.6080 |
8.6080 |
-0.0920 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6080 |
8.6080 |
8.6090 |
8.6090 |
-0.0010 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.6090 |
8.6090 |
8.7030 |
8.7030 |
-0.0940 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7030 |
8.7030 |
8.8300 |
8.8300 |
-0.1270 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8300 |
8.8300 |
8.8250 |
8.8250 |
0.0050 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8250 |
8.8250 |
8.9050 |
8.9050 |
-0.0800 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9050 |
8.9050 |
8.7290 |
8.7290 |
0.1760 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7290 |
8.7290 |
8.7100 |
8.7100 |
0.0190 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7100 |
8.7100 |
8.7760 |
8.7760 |
-0.0660 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.7760 |
8.7760 |
8.9390 |
8.9390 |
-0.1630 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.9390 |
8.9390 |
8.8500 |
8.8500 |
0.0890 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8500 |
8.8500 |
8.8120 |
8.8120 |
0.0380 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
8.8120 |
8.8120 |
9.3300 |
9.3300 |
-0.5180 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.3300 |
9.3300 |
9.3630 |
9.3630 |
-0.0330 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
9.3630 |
9.3630 |
9.0280 |
9.0280 |
0.3350 |
3.71% |
