交银启嘉混合C基金净值查询(018555)
今天最新净值
1.8621
-0.0100 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5631
0.0454 2.9890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8621
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄鼎
近一月,交银启嘉混合C(018555)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8567 |
1.8567 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8721 |
1.8721 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8871 |
1.8871 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0216 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9087 |
1.9087 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9089 |
1.9089 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0677 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0322 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8725 |
1.8725 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0323 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0425 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0144 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9522 |
1.9522 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0496 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9026 |
1.9026 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.8998 |
1.8998 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0149 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0451 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9598 |
1.9598 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0241 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0195 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
018555 |
交银启嘉混合C |
1.9162 |
1.9162 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.1340 |
-6.54% |
| 2026-08-18 |
018555 |
交银启嘉混合C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0562 |
2.0562 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
018555 |
交银启嘉混合C |
2.0562 |
2.0562 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0933 |
4.75% |
