交银先锋混合A(交银先锋)基金净值查询(519698)

今天最新净值 3.9753 -0.0382 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8993 0.0698 2.4662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5053
成立日期：2009-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：44.707亿份
最近份额：2.8347亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

近一月交银先锋混合A|交银先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银先锋混合A(519698)基金累计收益率-5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519698	交银先锋混合A	4.0000	4.5300	3.9753	4.5053	0.0247	0.62%
2026-09-14	519698	交银先锋混合A	3.9753	4.5053	4.0135	4.5435	-0.0382	-0.95%
2026-09-11	519698	交银先锋混合A	4.0135	4.5435	4.0178	4.5478	-0.0043	-0.11%
2026-09-10	519698	交银先锋混合A	4.0178	4.5478	4.0501	4.5801	-0.0323	-0.80%
2026-09-09	519698	交银先锋混合A	4.0501	4.5801	4.0410	4.5710	0.0091	0.23%
2026-09-08	519698	交银先锋混合A	4.0410	4.5710	4.0400	4.5700	0.0010	0.02%
2026-09-07	519698	交银先锋混合A	4.0400	4.5700	3.8504	4.3804	0.1896	4.92%
2026-09-04	519698	交银先锋混合A	3.8504	4.3804	3.9424	4.4724	-0.0920	-2.39%
2026-09-03	519698	交银先锋混合A	3.9424	4.4724	3.9603	4.4903	-0.0179	-0.45%
2026-09-02	519698	交银先锋混合A	3.9603	4.4903	4.0211	4.5511	-0.0608	-1.51%

2026-09-01	519698	交银先锋混合A	4.0211	4.5511	4.1116	4.6416	-0.0905	-2.20%
2026-08-31	519698	交银先锋混合A	4.1116	4.6416	4.0497	4.5797	0.0619	1.53%
2026-08-28	519698	交银先锋混合A	4.0497	4.5797	4.0983	4.6283	-0.0486	-1.19%
2026-08-27	519698	交银先锋混合A	4.0983	4.6283	3.9647	4.4947	0.1336	3.37%
2026-08-26	519698	交银先锋混合A	3.9647	4.4947	3.9457	4.4757	0.0190	0.48%
2026-08-25	519698	交银先锋混合A	3.9457	4.4757	3.9601	4.4901	-0.0144	-0.36%
2026-08-24	519698	交银先锋混合A	3.9601	4.4901	4.1452	4.6752	-0.1851	-4.67%
2026-08-21	519698	交银先锋混合A	4.1452	4.6752	4.0612	4.5912	0.0840	2.07%
2026-08-20	519698	交银先锋混合A	4.0612	4.5912	4.0410	4.5710	0.0202	0.50%
2026-08-19	519698	交银先锋混合A	4.0410	4.5710	4.3552	4.8852	-0.3142	-7.78%
2026-08-18	519698	交银先锋混合A	4.3552	4.8852	4.3980	4.9280	-0.0428	-0.98%
2026-08-17	519698	交银先锋混合A	4.3980	4.9280	4.2485	4.7785	0.1495	3.52%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%