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交银先锋混合A(交银先锋)基金净值查询(519698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0000 0.0247 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8993 0.0698 2.4662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5300
成立日期：2009-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：44.707亿份
最近份额：2.8347亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

近一周交银先锋混合A|交银先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银先锋混合A(519698)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519698	交银先锋混合A	4.1452	4.6752	4.0000	4.5300	0.1452	3.63%
2026-09-15	519698	交银先锋混合A	4.0000	4.5300	3.9753	4.5053	0.0247	0.62%
2026-09-14	519698	交银先锋混合A	3.9753	4.5053	4.0135	4.5435	-0.0382	-0.95%
2026-09-11	519698	交银先锋混合A	4.0135	4.5435	4.0178	4.5478	-0.0043	-0.11%
2026-09-10	519698	交银先锋混合A	4.0178	4.5478	4.0501	4.5801	-0.0323	-0.80%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%