交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)
今天最新净值
0.7541
0.0026 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9366
0.0034 0.3678%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8721
- 成立日期：2006-06-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：70.161亿份
- 最近份额：15.2424亿
- 最近资产：12.20亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一月,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率-8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7479 |
3.8659 |
0.7541 |
3.8721 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7541 |
3.8721 |
0.7515 |
3.8695 |
0.0026 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7515 |
3.8695 |
0.7660 |
3.8840 |
-0.0145 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7660 |
3.8840 |
0.7785 |
3.8965 |
-0.0125 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7785 |
3.8965 |
0.7825 |
3.9005 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7825 |
3.9005 |
0.7872 |
3.9052 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7872 |
3.9052 |
0.7675 |
3.8855 |
0.0197 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7675 |
3.8855 |
0.7875 |
3.9055 |
-0.0200 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7875 |
3.9055 |
0.7808 |
3.8988 |
0.0067 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7808 |
3.8988 |
0.7968 |
3.9148 |
-0.0160 |
-2.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7968 |
3.9148 |
0.8139 |
3.9319 |
-0.0171 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8139 |
3.9319 |
0.8161 |
3.9341 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8161 |
3.9341 |
0.8210 |
3.9390 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8210 |
3.9390 |
0.8088 |
3.9268 |
0.0122 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8088 |
3.9268 |
0.8030 |
3.9210 |
0.0058 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8030 |
3.9210 |
0.8073 |
3.9253 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8073 |
3.9253 |
0.8126 |
3.9306 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8126 |
3.9306 |
0.7994 |
3.9174 |
0.0132 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7994 |
3.9174 |
0.8011 |
3.9191 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8011 |
3.9191 |
0.8450 |
3.9630 |
-0.0439 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8450 |
3.9630 |
0.8454 |
3.9634 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8454 |
3.9634 |
0.8228 |
3.9408 |
0.0226 |
2.75% |
