交银稳健配置混合(交银稳健) - 基金主页(代码:519690)

今天最新净值 0.7541 0.0026 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 0.0034 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8721
成立日期：2006-06-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：70.161亿份
最近份额：15.2424亿
最近资产：12.20亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.89%	-4.20%	-8.35%	-17.36%	-19.47%	16.64%	-14.65%	589.54%
同类排名	2230/2286	2146/2316	2096/2311	2137/2296	2123/2268	1695/2177	1974/2104	-

交银稳健配置混合(519690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7479	-0.82%
2026-09-14	0.7541	0.35%
2026-09-11	0.7515	-1.93%
2026-09-10	0.7660	-1.63%
2026-09-09	0.7785	-0.51%
2026-09-08	0.7825	-0.60%

交银稳健配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.2280元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.3190元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.1810元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	分红	每份派现金0.2070元
2016-01-13	2016-01-13	2016-01-15	分红	每份派现金0.4020元

交银稳健配置混合基金动态

交银稳健配置混合 500万资金门槛封闭期5年！陈光明挂帅睿远基金再发专户产品都有哪些卖点？

时隔两年半，睿远基金总经理陈光明再次出山，正筹备发行睿远基金第二期专户产品——洞见价值二期五年持有系列集合资产管理计划。券商中国记者从渠道人士了解到，睿远基金初定于8月16日发行一只专户产品，拟任投资经理团队由睿远基金总经理陈光明亲自挂帅，睿远基金私募权益投资部总经理童卓、私募固收投资部总经理黄真，以及投资经理唐倩等共同管理。与此同时，资本市场面临着资本回报率持续下降的挑战，具体体现在：公平与效率的平衡引发对企业估值的重新定位；随着社会发展，无风险收益率及资本回报率持续降低；大量资金涌入有限的优质资产，导致投资回报率下降；少数的优秀企业创造了绝大部分的价值。
标签：专户投资价值管理总经理认购发行关联基金：交银稳健配置混合
交银稳健配置混合信号！中盘股成“最强风口” 基金最新调研动向曝光！这类股票或成赚钱核心

沉寂已久的中盘股或正成为基金经理调研、调仓的首选。券商中国记者统计发现，近期基金经理的上市公司实地调研，主要覆盖的品种聚焦在500亿市值以下的中盘股。国泰君安表示，历史经验看，中盘蓝筹往往在价值/成长风格的反复轮转与波动率显著抬升这两种环境下表现优异，本质上是纠结心态的映射，而当下的市场则出奇地应景。
标签：中盘调研市值公司经理蓝筹信息关联基金：交银稳健配置混合
交银稳健配置混合基金最新持仓动向曝光，兴全与东方红等各有所爱

除上述个股外，还有林洋能源遭到了上投摩根核心股票、添富环保行业股票等多只公募基金的减持，合计减持4119.94万股。林洋能源是一家主营智能电能表及系统类产品、LED系列产品、太阳能电池组件、光伏发电等业务的公司。
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交银稳健配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.0000	7.55%	-1.57%
300037	新宙邦	0.0000	5.40%	-1.47%
300677	英科医疗	0.0000	5.14%	5.93%
002709	天赐材料	0.0000	4.38%	0.39%
002594	比亚迪	0.0000	4.10%	-0.92%
000688	国城矿业	0.0000	3.63%	10.00%
601689	拓普集团	0.0000	3.59%	0.04%
001203	大中矿业	0.0000	3.55%	10.00%
603009	北特科技	0.0000	3.20%	-0.62%

交银稳健配置混合(519690)基金档案

基金代码	519690	基金简称	交银稳健配置混合	基金全称	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
发行日期	2006-05-09	成立日期	2006-06-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	芮晨	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.20亿	最近份额	15.2424亿	成立份额	70.161亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%