交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)

今天最新净值 0.7541 0.0026 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 0.0034 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8721
成立日期：2006-06-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：70.161亿份
最近份额：15.2424亿
最近资产：12.20亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一季交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率-17.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519690	交银稳健配置混合	0.7479	3.8659	0.7541	3.8721	-0.0062	-0.82%
2026-09-14	519690	交银稳健配置混合	0.7541	3.8721	0.7515	3.8695	0.0026	0.35%
2026-09-11	519690	交银稳健配置混合	0.7515	3.8695	0.7660	3.8840	-0.0145	-1.93%
2026-09-10	519690	交银稳健配置混合	0.7660	3.8840	0.7785	3.8965	-0.0125	-1.63%
2026-09-09	519690	交银稳健配置混合	0.7785	3.8965	0.7825	3.9005	-0.0040	-0.51%
2026-09-08	519690	交银稳健配置混合	0.7825	3.9005	0.7872	3.9052	-0.0047	-0.60%
2026-09-07	519690	交银稳健配置混合	0.7872	3.9052	0.7675	3.8855	0.0197	2.57%
2026-09-04	519690	交银稳健配置混合	0.7675	3.8855	0.7875	3.9055	-0.0200	-2.61%
2026-09-03	519690	交银稳健配置混合	0.7875	3.9055	0.7808	3.8988	0.0067	0.86%
2026-09-02	519690	交银稳健配置混合	0.7808	3.8988	0.7968	3.9148	-0.0160	-2.05%

2026-09-01	519690	交银稳健配置混合	0.7968	3.9148	0.8139	3.9319	-0.0171	-2.10%
2026-08-31	519690	交银稳健配置混合	0.8139	3.9319	0.8161	3.9341	-0.0022	-0.27%
2026-08-28	519690	交银稳健配置混合	0.8161	3.9341	0.8210	3.9390	-0.0049	-0.60%
2026-08-27	519690	交银稳健配置混合	0.8210	3.9390	0.8088	3.9268	0.0122	1.51%
2026-08-26	519690	交银稳健配置混合	0.8088	3.9268	0.8030	3.9210	0.0058	0.72%
2026-08-25	519690	交银稳健配置混合	0.8030	3.9210	0.8073	3.9253	-0.0043	-0.53%
2026-08-24	519690	交银稳健配置混合	0.8073	3.9253	0.8126	3.9306	-0.0053	-0.65%
2026-08-21	519690	交银稳健配置混合	0.8126	3.9306	0.7994	3.9174	0.0132	1.65%
2026-08-20	519690	交银稳健配置混合	0.7994	3.9174	0.8011	3.9191	-0.0017	-0.21%
2026-08-19	519690	交银稳健配置混合	0.8011	3.9191	0.8450	3.9630	-0.0439	-5.20%
2026-08-18	519690	交银稳健配置混合	0.8450	3.9630	0.8454	3.9634	-0.0004	-0.05%
2026-08-17	519690	交银稳健配置混合	0.8454	3.9634	0.8228	3.9408	0.0226	2.75%
2026-08-14	519690	交银稳健配置混合	0.8228	3.9408	0.8293	3.9473	-0.0065	-0.78%
2026-08-13	519690	交银稳健配置混合	0.8293	3.9473	0.8316	3.9496	-0.0023	-0.28%
2026-08-12	519690	交银稳健配置混合	0.8316	3.9496	0.8262	3.9442	0.0054	0.65%

2026-08-11	519690	交银稳健配置混合	0.8262	3.9442	0.8090	3.9270	0.0172	2.13%
2026-08-10	519690	交银稳健配置混合	0.8090	3.9270	0.8101	3.9281	-0.0011	-0.14%
2026-08-07	519690	交银稳健配置混合	0.8101	3.9281	0.7970	3.9150	0.0131	1.64%
2026-08-06	519690	交银稳健配置混合	0.7970	3.9150	0.7999	3.9179	-0.0029	-0.36%
2026-08-05	519690	交银稳健配置混合	0.7999	3.9179	0.7810	3.8990	0.0189	2.42%
2026-08-04	519690	交银稳健配置混合	0.7810	3.8990	0.7743	3.8923	0.0067	0.87%
2026-08-03	519690	交银稳健配置混合	0.7743	3.8923	0.7698	3.8878	0.0045	0.58%
2026-07-31	519690	交银稳健配置混合	0.7698	3.8878	0.7510	3.8690	0.0188	2.50%
2026-07-30	519690	交银稳健配置混合	0.7510	3.8690	0.7673	3.8853	-0.0163	-2.12%
2026-07-29	519690	交银稳健配置混合	0.7673	3.8853	0.7559	3.8739	0.0114	1.51%
2026-07-28	519690	交银稳健配置混合	0.7559	3.8739	0.7693	3.8873	-0.0134	-1.74%
2026-07-27	519690	交银稳健配置混合	0.7693	3.8873	0.7493	3.8673	0.0200	2.67%
2026-07-24	519690	交银稳健配置混合	0.7493	3.8673	0.7746	3.8926	-0.0253	-3.38%
2026-07-23	519690	交银稳健配置混合	0.7746	3.8926	0.7617	3.8797	0.0129	1.69%
2026-07-22	519690	交银稳健配置混合	0.7617	3.8797	0.7682	3.8862	-0.0065	-0.85%
2026-07-21	519690	交银稳健配置混合	0.7682	3.8862	0.7529	3.8709	0.0153	2.03%
2026-07-20	519690	交银稳健配置混合	0.7529	3.8709	0.7619	3.8799	-0.0090	-1.18%
2026-07-17	519690	交银稳健配置混合	0.7619	3.8799	0.8011	3.9191	-0.0392	-4.89%
2026-07-16	519690	交银稳健配置混合	0.8011	3.9191	0.8126	3.9306	-0.0115	-1.42%
2026-07-15	519690	交银稳健配置混合	0.8126	3.9306	0.8062	3.9242	0.0064	0.79%
2026-07-14	519690	交银稳健配置混合	0.8062	3.9242	0.7916	3.9096	0.0146	1.84%
2026-07-13	519690	交银稳健配置混合	0.7916	3.9096	0.8229	3.9409	-0.0313	-3.80%
2026-07-10	519690	交银稳健配置混合	0.8229	3.9409	0.8228	3.9408	0.0001	0.01%
2026-07-09	519690	交银稳健配置混合	0.8228	3.9408	0.8235	3.9415	-0.0007	-0.09%
2026-07-08	519690	交银稳健配置混合	0.8235	3.9415	0.8594	3.9774	-0.0359	-4.36%
2026-07-07	519690	交银稳健配置混合	0.8594	3.9774	0.8806	3.9986	-0.0212	-2.41%
2026-07-06	519690	交银稳健配置混合	0.8806	3.9986	0.8892	4.0072	-0.0086	-0.97%
2026-07-03	519690	交银稳健配置混合	0.8892	4.0072	0.8703	3.9883	0.0189	2.17%
2026-07-02	519690	交银稳健配置混合	0.8703	3.9883	0.8770	3.9950	-0.0067	-0.76%
2026-07-01	519690	交银稳健配置混合	0.8770	3.9950	0.8657	3.9837	0.0113	1.31%
2026-06-30	519690	交银稳健配置混合	0.8657	3.9837	0.8533	3.9713	0.0124	1.45%
2026-06-29	519690	交银稳健配置混合	0.8533	3.9713	0.8414	3.9594	0.0119	1.41%
2026-06-26	519690	交银稳健配置混合	0.8414	3.9594	0.8778	3.9958	-0.0364	-4.33%
2026-06-25	519690	交银稳健配置混合	0.8778	3.9958	0.8914	4.0094	-0.0136	-1.55%
2026-06-24	519690	交银稳健配置混合	0.8914	4.0094	0.8830	4.0010	0.0084	0.95%
2026-06-23	519690	交银稳健配置混合	0.8830	4.0010	0.9030	4.0210	-0.0200	-2.21%
2026-06-22	519690	交银稳健配置混合	0.9030	4.0210	0.8950	4.0130	0.0080	0.89%
2026-06-18	519690	交银稳健配置混合	0.8950	4.0130	0.9074	4.0254	-0.0124	-1.37%
2026-06-17	519690	交银稳健配置混合	0.9074	4.0254	0.9095	4.0275	-0.0021	-0.23%
2026-06-16	519690	交银稳健配置混合	0.9095	4.0275	0.9143	4.0323	-0.0048	-0.52%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%