交银科锐科技创新混合A(交银科锐科技创新混合)基金净值查询(008734)
今天最新净值
2.6795
-0.0455 -1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8167
0.0392 2.2027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6795
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8835亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：高扬
近一月交银科锐科技创新混合A|交银科锐科技创新混合基金净值查询
近一月,交银科锐科技创新混合A(008734)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7266 |
2.7266 |
2.6795 |
2.6795 |
0.0471 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.6795 |
2.6795 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0455 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7250 |
2.7250 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0270 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7520 |
2.7520 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7590 |
2.7590 |
2.7691 |
2.7691 |
-0.0101 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7691 |
2.7691 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0256 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7947 |
2.7947 |
2.6647 |
2.6647 |
0.1300 |
4.88% |
| 2026-09-04 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.6647 |
2.6647 |
2.7462 |
2.7462 |
-0.0815 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7462 |
2.7462 |
2.7796 |
2.7796 |
-0.0334 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7796 |
2.7796 |
2.8208 |
2.8208 |
-0.0412 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.8208 |
2.8208 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0892 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.9100 |
2.9100 |
2.8416 |
2.8416 |
0.0684 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.8416 |
2.8416 |
2.9042 |
2.9042 |
-0.0626 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.9042 |
2.9042 |
2.8068 |
2.8068 |
0.0974 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.8068 |
2.8068 |
2.7833 |
2.7833 |
0.0235 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.7833 |
2.7833 |
2.8123 |
2.8123 |
-0.0290 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.8123 |
2.8123 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0923 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.9046 |
2.9046 |
2.8823 |
2.8823 |
0.0223 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.8823 |
2.8823 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0473 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
2.8350 |
2.8350 |
3.0599 |
3.0599 |
-0.2249 |
-7.93% |
| 2026-08-18 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
3.0599 |
3.0599 |
3.0467 |
3.0467 |
0.0132 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
3.0467 |
3.0467 |
2.9039 |
2.9039 |
0.1428 |
4.92% |
