基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银先锋混合A(交银先锋)(519698)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1507 0.0055 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6807
成立日期：2009-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：44.707亿份
最近份额：2.8347亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0520元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	每份派现金0.0740元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.3000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0250元
2014-01-10	2014-01-10	2014-01-14	每份派现金0.0240元
2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0300元
2010-01-18	2010-01-18	2010-01-20	每份派现金0.0250元

基金动态

交银先锋混合A 基金一季度冠军花落谁家？这3只基金年内收益率均超50%

统计数据显示，截至3月17日，沪深两市共有111家公司披露一季度业绩预告，其中7成公司预喜。招商证券首席策略分析师张夏建议，可以关注通信、白酒、军工、医药等行业公司的一季报业绩变化。(上海证券报)
标签：收益率关联基金：交银先锋混合A 万家消费成长银华内需精选混合(LOF)
交银先锋混合A 权益基金普遍亏损背后：1220只基金年内表现跑赢比较基准

众多基金公司中，哪家基金公司在今年的投资能力最为突出？答案是两家银行系基金公司——交银施罗德基金和中银基金。
关联基金：交银先锋混合A

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%