交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)
今天最新净值
2.0923
0.0061 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7319
0.0146 0.5367%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1023
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7631亿
- 最近资产：4.35亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一月交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
近一月,交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金累计收益率-8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0721 |
2.0821 |
2.0923 |
2.1023 |
-0.0202 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0923 |
2.1023 |
2.0862 |
2.0962 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0862 |
2.0962 |
2.1342 |
2.1442 |
-0.0480 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1342 |
2.1442 |
2.1733 |
2.1833 |
-0.0391 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1733 |
2.1833 |
2.1846 |
2.1946 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1846 |
2.1946 |
2.1939 |
2.2039 |
-0.0093 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1939 |
2.2039 |
2.1299 |
2.1399 |
0.0640 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1299 |
2.1399 |
2.1910 |
2.2010 |
-0.0611 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1910 |
2.2010 |
2.1734 |
2.1834 |
0.0176 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1734 |
2.1834 |
2.2193 |
2.2293 |
-0.0459 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2193 |
2.2293 |
2.2704 |
2.2804 |
-0.0511 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2704 |
2.2804 |
2.2746 |
2.2846 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2746 |
2.2846 |
2.2855 |
2.2955 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2855 |
2.2955 |
2.2496 |
2.2596 |
0.0359 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2496 |
2.2596 |
2.2299 |
2.2399 |
0.0197 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2299 |
2.2399 |
2.2582 |
2.2682 |
-0.0283 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2582 |
2.2682 |
2.2642 |
2.2742 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2642 |
2.2742 |
2.2128 |
2.2228 |
0.0514 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2128 |
2.2228 |
2.2213 |
2.2313 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2213 |
2.2313 |
2.3569 |
2.3669 |
-0.1356 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3569 |
2.3669 |
2.3573 |
2.3673 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3573 |
2.3673 |
2.2946 |
2.3046 |
0.0627 |
2.73% |
