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交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金盘中实时估值(519767)

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今天最新净值 2.0923 0.0061 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1023
成立日期：2016-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7631亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

交银科技创新灵活配置混合A基金519767重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002709	天赐材料	0.0000	8.38%	0.39%	0.0327%
603009	北特科技	0.0000	7.05%	-0.62%	-0.0437%
000688	国城矿业	0.0000	6.79%	10.00%	0.6790%
002594	比亚迪	0.0000	6.71%	-0.92%	-0.0617%
300763	锦浪科技	0.0000	6.06%	-1.57%	-0.0951%
300037	新宙邦	0.0000	5.57%	-1.47%	-0.0819%
001203	大中矿业	0.0000	4.98%	10.00%	0.4980%
601689	拓普集团	0.0000	4.93%	0.04%	0.0020%
300681	英搏尔	0.0000	3.54%	2.94%	0.1041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.01%		1.0334%		91.34%

交银科技创新灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.97%	1.63%
2026-09-14	0.29%	1.63%
2026-09-11	-2.30%	1.63%
2026-09-10	-1.83%	1.63%
2026-09-09	-0.52%	1.63%
2026-09-08	-0.42%	1.63%
2026-09-07	3.00%	1.63%
2026-09-04	-2.87%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银科技创新灵活配置混合A基金519767实时估值图

交银科技创新灵活配置混合A基金519767实时估值图

交银科技创新灵活配置混合A基金动态

交银科技创新灵活配置混合A 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%