交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合) - 基金主页(代码:519767)

今天最新净值 2.1406 0.0327 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7319 0.0146 0.5367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1506
成立日期：2016-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7631亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.46%	0.30%	-9.19%	-19.68%	-27.91%	16.26%	-2.25%	183.21%
同类排名	2262/2282	660/2314	2034/2307	1975/2292	2215/2265	1702/2173	1820/2101	-

交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1406	1.55%
2026-09-16	2.1079	1.73%
2026-09-15	2.0721	-0.97%
2026-09-14	2.0923	0.29%
2026-09-11	2.0862	-2.30%
2026-09-10	2.1342	-1.83%

交银科技创新灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	分红	每份派现金0.0100元

交银科技创新灵活配置混合A基金动态

交银科技创新灵活配置混合A 高端制造场内ETF选哪个？｜菜基问答

主动型基金看投资方向和基金经理，基金经理是关键，尽量选任职时间长历史表现好的，靠谱的概念更大。
标签：指数可以制造主动型互联政策投资关联基金：广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 恒越核心精选混合A 汇添富蓝筹稳健混合A 交银科技创新灵活配置混合A 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
交银科技创新灵活配置混合A 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF
交银科技创新灵活配置混合A 中邮基金任泽松就爱新兴产业 3只基金逾半“家产”持仓创业板

成立于2012年6月12日的中邮战略新兴产业，截至上周末单位净值为5.1820元，4年斩获超过4倍的收益率；近三年，该基金回报率为206.45%，远远跑赢同期同类基金66.93%的平均回报率，更是把沪深300指数甩在后面(沪深300指数近三年涨幅为40.90%)，在可比的585只基金中业绩位列第2名。
标签：新兴产业关联基金：中邮核心竞争力灵活配置混合中邮双动力混合金鹰核心资源混合A 中邮战略新兴产业混合A 中邮信息产业灵活配置混合A 中邮绝对收益策略定期开放混合中邮尊享一年定开混合中邮增力债券

交银科技创新灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002709	天赐材料	0.0000	8.38%	0.39%
603009	北特科技	0.0000	7.05%	-0.62%
000688	国城矿业	0.0000	6.79%	10.00%
002594	比亚迪	0.0000	6.71%	-0.92%
300763	锦浪科技	0.0000	6.06%	-1.57%
300037	新宙邦	0.0000	5.57%	-1.47%
001203	大中矿业	0.0000	4.98%	10.00%
601689	拓普集团	0.0000	4.93%	0.04%
300681	英搏尔	0.0000	3.54%	2.94%

交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金档案

基金代码	519767	基金简称	交银科技创新灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-11~2016-04-29	成立日期	2016-05-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	芮晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	4.35亿元	最近份额	1.7631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%