基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银上证科创板100指数C - 基金主页(代码:023051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7481 0.0576 3.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4644 0.0247 1.7161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7481
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.81%	1.62%	-8.29%	-11.24%	28.54%	-	-	46.04%
同类排名	210/4773	577/5467	3815/5421	3473/5238	237/4400			-

交银上证科创板100指数C(023051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7404	-0.44%
2026-09-16	1.7481	3.41%
2026-09-15	1.6905	0.60%
2026-09-14	1.6805	0.29%
2026-09-11	1.6757	-2.21%
2026-09-10	1.7127	-0.91%

交银上证科创板100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	3.54%	-3.67%
688200	华峰测控	0.0000	3.30%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	3.16%	1.69%
688019	安集科技	0.0000	2.77%	4.43%
688313	仕佳光子	0.0000	2.61%	3.24%
688002	XD睿创微	0.0000	2.60%	2.31%
688409	富创精密	0.0000	2.52%	5.72%
688146	中船特气	0.0000	2.46%	-2.31%
688017	绿的谐波	0.0000	2.39%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.38%	4.39%

交银上证科创板100指数C(023051)基金档案

基金代码	023051	基金简称	交银上证科创板100指数C	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-21	成立日期	2025-02-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%