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交银上证科创板100指数C基金盘中实时估值(023051)

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今天最新净值 1.6805 0.0048 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6805
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银上证科创板100指数C基金023051重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688766	普冉股份	0.0000	3.54%	-3.67%	-0.1299%
688200	华峰测控	0.0000	3.30%	3.05%	0.1007%
688037	芯源微	0.0000	3.16%	1.69%	0.0534%
688019	安集科技	0.0000	2.77%	4.43%	0.1227%
688313	仕佳光子	0.0000	2.61%	3.24%	0.0846%
688002	睿创微纳	0.0000	2.60%	2.31%	0.0601%
688409	富创精密	0.0000	2.52%	5.72%	0.1441%
688146	中船特气	0.0000	2.46%	-2.31%	-0.0568%
688017	绿的谐波	0.0000	2.39%	0.61%	0.0146%
688627	精智达	0.0000	2.38%	4.39%	0.1045%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.73%		0.498%		%

交银上证科创板100指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.60%	1.30%
2026-09-14	0.29%	1.30%
2026-09-11	-2.21%	1.30%
2026-09-10	-0.91%	1.30%
2026-09-09	-0.52%	1.30%
2026-09-08	-1.04%	1.30%
2026-09-07	2.88%	1.30%
2026-09-04	-2.07%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银上证科创板100指数C基金023051实时估值图

交银上证科创板100指数C基金023051实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%