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交银启明混合A(交银启明混合)基金盘中实时估值(009402)

今天最新净值 2.6024 -0.0258 -0.98% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7684
  • 成立日期:2020-05-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.2053亿
  • 最近资产:13.96亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周珊珊
交银启明混合A基金009402重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 0.0000 9.59% 1.64% 0.1573%
688256 寒武纪 0.0000 9.52% 5.89% 0.5607%
300308 中际旭创 0.0000 8.83% 0.60% 0.0530%
300394 天孚通信 0.0000 8.52% 0.07% 0.0060%
002371 北方华创 0.0000 8.28% -0.09% -0.0075%
688072 拓荆科技 0.0000 5.24% 2.26% 0.1184%
002916 深南电路 0.0000 4.84% 0.66% 0.0319%
002156 通富微电 0.0000 4.76% 1.20% 0.0571%
688012 中微公司 0.0000 3.53% 0.99% 0.0349%
688347 华虹宏力 0.0000 3.06% 4.17% 0.1276%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.17% 1.1394% 78.78%
交银启明混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% 1.33%
2026-09-14 -0.98% 1.33%
2026-09-11 -0.03% 1.33%
2026-09-10 -0.52% 1.33%
2026-09-09 0.41% 1.33%
2026-09-08 -0.68% 1.33%
2026-09-07 5.07% 1.33%
2026-09-04 -1.83% 1.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银启明混合A基金009402实时估值图
交银启明混合A基金009402实时估值图
交银启明混合A基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%