交银上证科创板100指数C基金净值查询(023051)

今天最新净值 1.6805 0.0048 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4644 0.0247 1.7161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6805
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银上证科创板100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银上证科创板100指数C(023051)基金累计收益率-8.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023051	交银上证科创板100指数C	1.6905	1.6905	1.6805	1.6805	0.0100	0.60%
2026-09-14	023051	交银上证科创板100指数C	1.6805	1.6805	1.6757	1.6757	0.0048	0.29%
2026-09-11	023051	交银上证科创板100指数C	1.6757	1.6757	1.7127	1.7127	-0.0370	-2.21%
2026-09-10	023051	交银上证科创板100指数C	1.7127	1.7127	1.7285	1.7285	-0.0158	-0.91%
2026-09-09	023051	交银上证科创板100指数C	1.7285	1.7285	1.7376	1.7376	-0.0091	-0.52%
2026-09-08	023051	交银上证科创板100指数C	1.7376	1.7376	1.7559	1.7559	-0.0183	-1.04%
2026-09-07	023051	交银上证科创板100指数C	1.7559	1.7559	1.7068	1.7068	0.0491	2.88%
2026-09-04	023051	交银上证科创板100指数C	1.7068	1.7068	1.7429	1.7429	-0.0361	-2.07%
2026-09-03	023051	交银上证科创板100指数C	1.7429	1.7429	1.7403	1.7403	0.0026	0.15%
2026-09-02	023051	交银上证科创板100指数C	1.7403	1.7403	1.7639	1.7639	-0.0236	-1.34%

2026-09-01	023051	交银上证科创板100指数C	1.7639	1.7639	1.8178	1.8178	-0.0539	-3.06%
2026-08-31	023051	交银上证科创板100指数C	1.8178	1.8178	1.7816	1.7816	0.0362	2.03%
2026-08-28	023051	交银上证科创板100指数C	1.7816	1.7816	1.8123	1.8123	-0.0307	-1.72%
2026-08-27	023051	交银上证科创板100指数C	1.8123	1.8123	1.7525	1.7525	0.0598	3.41%
2026-08-26	023051	交银上证科创板100指数C	1.7525	1.7525	1.7521	1.7521	0.0004	0.02%
2026-08-25	023051	交银上证科创板100指数C	1.7521	1.7521	1.7626	1.7626	-0.0105	-0.60%
2026-08-24	023051	交银上证科创板100指数C	1.7626	1.7626	1.8150	1.8150	-0.0524	-2.89%
2026-08-21	023051	交银上证科创板100指数C	1.8150	1.8150	1.8229	1.8229	-0.0079	-0.43%
2026-08-20	023051	交银上证科创板100指数C	1.8229	1.8229	1.7880	1.7880	0.0349	1.95%
2026-08-19	023051	交银上证科创板100指数C	1.7880	1.7880	1.9157	1.9157	-0.1277	-6.67%
2026-08-18	023051	交银上证科创板100指数C	1.9157	1.9157	1.8977	1.8977	0.0180	0.95%
2026-08-17	023051	交银上证科创板100指数C	1.8977	1.8977	1.8310	1.8310	0.0667	3.64%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%