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交银上证科创板100指数A - 基金主页(代码:023050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6958 0.0101 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4676 0.0248 1.7161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6958
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.38%	-2.70%	-7.65%	-8.93%	27.92%	-	-	46.34%
同类排名	215/4773	2877/5462	3914/5421	3027/5209	232/4366			-

交银上证科创板100指数A(023050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7535	3.40%
2026-09-15	1.6958	0.60%
2026-09-14	1.6857	0.29%
2026-09-11	1.6808	-2.21%
2026-09-10	1.7180	-0.91%
2026-09-09	1.7338	-0.52%

交银上证科创板100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	3.54%	-3.67%
688200	华峰测控	0.0000	3.30%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	3.16%	1.69%
688019	安集科技	0.0000	2.77%	4.43%
688313	仕佳光子	0.0000	2.61%	3.24%
688002	睿创微纳	0.0000	2.60%	2.31%
688409	富创精密	0.0000	2.52%	5.72%
688146	中船特气	0.0000	2.46%	-2.31%
688017	绿的谐波	0.0000	2.39%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.38%	4.39%

交银上证科创板100指数A(023050)基金档案

基金代码	023050	基金简称	交银上证科创板100指数A	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-21	成立日期	2025-02-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%