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交银恒生港股通创新药精选指数C - 基金主页(代码:024927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8050 0.0264 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0123 1.4245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8050
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.28%	-2.97%	-1.15%	12.23%	-19.53%	-	-	-16.50%
同类排名	3696/4773	3541/5458	1088/5421	155/5205	3946/4361			-

交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7937	-1.42%
2026-09-14	0.8050	3.39%
2026-09-11	0.7786	-1.68%
2026-09-10	0.7919	-3.01%
2026-09-09	0.8157	-1.95%
2026-09-08	0.8316	0.24%

交银恒生港股通创新药精选指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.69%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.50%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	8.83%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	8.19%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	6.80%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	6.64%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.01%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.26%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	2.49%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.36%	6.24%

交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金档案

基金代码	024927	基金简称	交银恒生港股通创新药精选指数C	基金全称
发行日期	2025-08-05~2025-08-18	成立日期	2025-08-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%