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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.7937 -0.0113 -1.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7937
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.57%	-4.56%	-2.54%	10.67%	-4.95%	-20.66%	-	-	-16.50%
同类排名	3723/4773	5027/5462	1304/5421	150/5209	2679/4920	3952/4366			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.47%	1536/4961	-18.68%	4816/5312	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.11%	4244/4813

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(024927)交银恒生港股通创新药精选指数C基金对比PK

交银恒生港股通创新药精选指数C VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.5896	28.31%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6507	28.23%
港股医疗	0.9366	28.18%
港股医疗ETF	1.4282	28.15%
港股通医疗ETF工银	0.9464	28.06%
港股通医疗ETF华宝	0.9577	27.97%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.2844	27.92%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8437	27.35%