交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询(024927)

今天最新净值 0.8050 0.0264 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0123 1.4245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8050
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金累计收益率12.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7937	0.7937	0.8050	0.8050	-0.0113	-1.42%
2026-09-14	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8050	0.8050	0.7786	0.7786	0.0264	3.39%
2026-09-11	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7786	0.7786	0.7919	0.7919	-0.0133	-1.68%
2026-09-10	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7919	0.7919	0.8157	0.8157	-0.0238	-3.01%
2026-09-09	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8157	0.8157	0.8316	0.8316	-0.0159	-1.95%
2026-09-08	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8316	0.8316	0.8296	0.8296	0.0020	0.24%
2026-09-07	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8296	0.8296	0.8409	0.8409	-0.0113	-1.36%
2026-09-04	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8409	0.8409	0.8331	0.8331	0.0078	0.94%
2026-09-03	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8331	0.8331	0.8151	0.8151	0.0180	2.21%
2026-09-02	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8151	0.8151	0.8079	0.8079	0.0072	0.89%

2026-09-01	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8079	0.8079	0.8202	0.8202	-0.0123	-1.50%
2026-08-31	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8202	0.8202	0.8498	0.8498	-0.0296	-3.61%
2026-08-28	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8498	0.8498	0.8611	0.8611	-0.0113	-1.31%
2026-08-27	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8611	0.8611	0.8484	0.8484	0.0127	1.50%
2026-08-26	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8484	0.8484	0.8324	0.8324	0.0160	1.92%
2026-08-25	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8324	0.8324	0.8216	0.8216	0.0108	1.31%
2026-08-24	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8216	0.8216	0.8373	0.8373	-0.0157	-1.88%
2026-08-21	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8373	0.8373	0.8408	0.8408	-0.0035	-0.42%
2026-08-20	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8408	0.8408	0.8103	0.8103	0.0305	3.76%
2026-08-19	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8103	0.8103	0.8165	0.8165	-0.0062	-0.76%
2026-08-18	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8165	0.8165	0.8126	0.8126	0.0039	0.48%
2026-08-17	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8126	0.8126	0.8144	0.8144	-0.0018	-0.22%
2026-08-14	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8144	0.8144	0.8316	0.8316	-0.0172	-2.11%
2026-08-13	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8316	0.8316	0.8279	0.8279	0.0037	0.45%
2026-08-12	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8279	0.8279	0.8339	0.8339	-0.0060	-0.72%

2026-08-11	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8339	0.8339	0.8313	0.8313	0.0026	0.31%
2026-08-10	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8313	0.8313	0.8242	0.8242	0.0071	0.86%
2026-08-07	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8242	0.8242	0.7900	0.7900	0.0342	4.33%
2026-08-06	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7900	0.7900	0.7867	0.7867	0.0033	0.42%
2026-08-05	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7867	0.7867	0.7788	0.7788	0.0079	1.01%
2026-08-04	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7788	0.7788	0.7711	0.7711	0.0077	1.00%
2026-08-03	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7711	0.7711	0.7802	0.7802	-0.0091	-1.17%
2026-07-31	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7802	0.7802	0.7837	0.7837	-0.0035	-0.45%
2026-07-30	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7837	0.7837	0.8020	0.8020	-0.0183	-2.28%
2026-07-29	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8020	0.8020	0.7967	0.7967	0.0053	0.67%
2026-07-28	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7967	0.7967	0.8009	0.8009	-0.0042	-0.52%
2026-07-27	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8009	0.8009	0.8053	0.8053	-0.0044	-0.55%
2026-07-24	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8053	0.8053	0.8133	0.8133	-0.0080	-0.98%
2026-07-23	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8133	0.8133	0.8155	0.8155	-0.0022	-0.27%
2026-07-22	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8155	0.8155	0.8070	0.8070	0.0085	1.05%
2026-07-21	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8070	0.8070	0.8079	0.8079	-0.0009	-0.11%
2026-07-20	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8079	0.8079	0.7777	0.7777	0.0302	3.88%
2026-07-17	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7777	0.7777	0.8263	0.8263	-0.0486	-5.88%
2026-07-16	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8263	0.8263	0.8272	0.8272	-0.0009	-0.11%
2026-07-15	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8272	0.8272	0.7969	0.7969	0.0303	3.80%
2026-07-14	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7969	0.7969	0.7960	0.7960	0.0009	0.11%
2026-07-13	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7960	0.7960	0.7962	0.7962	-0.0002	-0.03%
2026-07-10	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7962	0.7962	0.7730	0.7730	0.0232	3.00%
2026-07-09	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7730	0.7730	0.7783	0.7783	-0.0053	-0.68%
2026-07-08	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7783	0.7783	0.7851	0.7851	-0.0068	-0.87%
2026-07-07	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7851	0.7851	0.8132	0.8132	-0.0281	-3.58%
2026-07-06	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8132	0.8132	0.7927	0.7927	0.0205	2.59%
2026-07-03	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7927	0.7927	0.7578	0.7578	0.0349	4.61%
2026-07-02	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7578	0.7578	0.7165	0.7165	0.0413	5.76%
2026-07-01	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7165	0.7165	0.7171	0.7171	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7171	0.7171	0.7316	0.7316	-0.0145	-2.02%
2026-06-29	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7316	0.7316	0.6859	0.6859	0.0457	6.66%
2026-06-26	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.6859	0.6859	0.6942	0.6942	-0.0083	-1.20%
2026-06-25	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.6942	0.6942	0.7030	0.7030	-0.0088	-1.27%
2026-06-24	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7030	0.7030	0.6954	0.6954	0.0076	1.09%
2026-06-23	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.6954	0.6954	0.6914	0.6914	0.0040	0.58%
2026-06-22	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.6914	0.6914	0.7053	0.7053	-0.0139	-2.01%
2026-06-18	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7053	0.7053	0.6932	0.6932	0.0121	1.75%
2026-06-17	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.6932	0.6932	0.7040	0.7040	-0.0108	-1.56%
2026-06-16	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7040	0.7040	0.7172	0.7172	-0.0132	-1.88%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%