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交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询(024927)

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今天最新净值 0.8050 0.0264 3.39% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8050
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
近一年交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金累计收益率-19.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7937 0.7937 0.8050 0.8050 -0.0113 -1.42%
2026-09-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8050 0.8050 0.7786 0.7786 0.0264 3.39%
2026-09-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7786 0.7786 0.7919 0.7919 -0.0133 -1.68%
2026-09-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7919 0.7919 0.8157 0.8157 -0.0238 -3.01%
2026-09-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8157 0.8157 0.8316 0.8316 -0.0159 -1.95%
2026-09-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8316 0.8316 0.8296 0.8296 0.0020 0.24%
2026-09-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8296 0.8296 0.8409 0.8409 -0.0113 -1.36%
2026-09-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8409 0.8409 0.8331 0.8331 0.0078 0.94%
2026-09-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8331 0.8331 0.8151 0.8151 0.0180 2.21%
2026-09-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8151 0.8151 0.8079 0.8079 0.0072 0.89%
2026-09-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8079 0.8079 0.8202 0.8202 -0.0123 -1.50%
2026-08-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8202 0.8202 0.8498 0.8498 -0.0296 -3.61%
2026-08-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8498 0.8498 0.8611 0.8611 -0.0113 -1.31%
2026-08-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8611 0.8611 0.8484 0.8484 0.0127 1.50%
2026-08-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8484 0.8484 0.8324 0.8324 0.0160 1.92%
2026-08-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8324 0.8324 0.8216 0.8216 0.0108 1.31%
2026-08-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8216 0.8216 0.8373 0.8373 -0.0157 -1.88%
2026-08-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8373 0.8373 0.8408 0.8408 -0.0035 -0.42%
2026-08-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8408 0.8408 0.8103 0.8103 0.0305 3.76%
2026-08-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8103 0.8103 0.8165 0.8165 -0.0062 -0.76%
2026-08-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8165 0.8165 0.8126 0.8126 0.0039 0.48%
2026-08-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8126 0.8126 0.8144 0.8144 -0.0018 -0.22%
2026-08-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8144 0.8144 0.8316 0.8316 -0.0172 -2.11%
2026-08-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8316 0.8316 0.8279 0.8279 0.0037 0.45%
2026-08-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8279 0.8279 0.8339 0.8339 -0.0060 -0.72%
2026-08-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8339 0.8339 0.8313 0.8313 0.0026 0.31%
2026-08-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8313 0.8313 0.8242 0.8242 0.0071 0.86%
2026-08-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8242 0.8242 0.7900 0.7900 0.0342 4.33%
2026-08-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7900 0.7900 0.7867 0.7867 0.0033 0.42%
2026-08-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7867 0.7867 0.7788 0.7788 0.0079 1.01%
2026-08-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7788 0.7788 0.7711 0.7711 0.0077 1.00%
2026-08-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7711 0.7711 0.7802 0.7802 -0.0091 -1.17%
2026-07-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7802 0.7802 0.7837 0.7837 -0.0035 -0.45%
2026-07-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7837 0.7837 0.8020 0.8020 -0.0183 -2.28%
2026-07-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8020 0.8020 0.7967 0.7967 0.0053 0.67%
2026-07-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7967 0.7967 0.8009 0.8009 -0.0042 -0.52%
2026-07-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8009 0.8009 0.8053 0.8053 -0.0044 -0.55%
2026-07-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8053 0.8053 0.8133 0.8133 -0.0080 -0.98%
2026-07-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8133 0.8133 0.8155 0.8155 -0.0022 -0.27%
2026-07-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8155 0.8155 0.8070 0.8070 0.0085 1.05%
2026-07-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8070 0.8070 0.8079 0.8079 -0.0009 -0.11%
2026-07-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8079 0.8079 0.7777 0.7777 0.0302 3.88%
2026-07-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7777 0.7777 0.8263 0.8263 -0.0486 -5.88%
2026-07-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8263 0.8263 0.8272 0.8272 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8272 0.8272 0.7969 0.7969 0.0303 3.80%
2026-07-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7969 0.7969 0.7960 0.7960 0.0009 0.11%
2026-07-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7960 0.7960 0.7962 0.7962 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7962 0.7962 0.7730 0.7730 0.0232 3.00%
2026-07-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7730 0.7730 0.7783 0.7783 -0.0053 -0.68%
2026-07-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7783 0.7783 0.7851 0.7851 -0.0068 -0.87%
2026-07-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7851 0.7851 0.8132 0.8132 -0.0281 -3.58%
2026-07-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8132 0.8132 0.7927 0.7927 0.0205 2.59%
2026-07-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7927 0.7927 0.7578 0.7578 0.0349 4.61%
2026-07-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7578 0.7578 0.7165 0.7165 0.0413 5.76%
2026-07-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7165 0.7165 0.7171 0.7171 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7171 0.7171 0.7316 0.7316 -0.0145 -2.02%
2026-06-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7316 0.7316 0.6859 0.6859 0.0457 6.66%
2026-06-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6859 0.6859 0.6942 0.6942 -0.0083 -1.20%
2026-06-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6942 0.6942 0.7030 0.7030 -0.0088 -1.27%
2026-06-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7030 0.7030 0.6954 0.6954 0.0076 1.09%
2026-06-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6954 0.6954 0.6914 0.6914 0.0040 0.58%
2026-06-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6914 0.6914 0.7053 0.7053 -0.0139 -2.01%
2026-06-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7053 0.7053 0.6932 0.6932 0.0121 1.75%
2026-06-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6932 0.6932 0.7040 0.7040 -0.0108 -1.56%
2026-06-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7040 0.7040 0.7172 0.7172 -0.0132 -1.88%
2026-06-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7172 0.7172 0.7173 0.7173 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7173 0.7173 0.6977 0.6977 0.0196 2.81%
2026-06-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6977 0.6977 0.7049 0.7049 -0.0072 -1.02%
2026-06-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7049 0.7049 0.6927 0.6927 0.0122 1.76%
2026-06-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6927 0.6927 0.6997 0.6997 -0.0070 -1.01%
2026-06-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6997 0.6997 0.7149 0.7149 -0.0152 -2.13%
2026-06-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7149 0.7149 0.7247 0.7247 -0.0098 -1.35%
2026-06-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7247 0.7247 0.7330 0.7330 -0.0083 -1.13%
2026-06-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7330 0.7330 0.7519 0.7519 -0.0189 -2.58%
2026-06-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7519 0.7519 0.7708 0.7708 -0.0189 -2.51%
2026-06-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7708 0.7708 0.7826 0.7826 -0.0118 -1.51%
2026-05-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7826 0.7826 0.7507 0.7507 0.0319 4.25%
2026-05-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7507 0.7507 0.7830 0.7830 -0.0323 -4.30%
2026-05-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7830 0.7830 0.7873 0.7873 -0.0043 -0.55%
2026-05-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7873 0.7873 0.8029 0.8029 -0.0156 -1.98%
2026-05-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8029 0.8029 0.8034 0.8034 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8034 0.8034 0.8033 0.8033 0.0001 0.01%
2026-05-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8033 0.8033 0.7933 0.7933 0.0100 1.26%
2026-05-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7933 0.7933 0.7923 0.7923 0.0010 0.13%
2026-05-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7923 0.7923 0.7982 0.7982 -0.0059 -0.74%
2026-05-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7982 0.7982 0.8201 0.8201 -0.0219 -2.74%
2026-05-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8201 0.8201 0.8387 0.8387 -0.0186 -2.22%
2026-05-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8387 0.8387 0.8515 0.8515 -0.0128 -1.50%
2026-05-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8515 0.8515 0.8669 0.8669 -0.0154 -1.81%
2026-05-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8669 0.8669 0.8721 0.8721 -0.0052 -0.60%
2026-05-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8721 0.8721 0.8718 0.8718 0.0003 0.03%
2026-05-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8718 0.8718 0.8840 0.8840 -0.0122 -1.38%
2026-04-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8800 0.8800 0.8791 0.8791 0.0009 0.10%
2026-04-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8791 0.8791 0.8823 0.8823 -0.0032 -0.36%
2026-04-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8823 0.8823 0.8926 0.8926 -0.0103 -1.15%
2026-04-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8926 0.8926 0.9043 0.9043 -0.0117 -1.31%
2026-04-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9043 0.9043 0.8946 0.8946 0.0097 1.08%
2026-04-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8946 0.8946 0.9357 0.9357 -0.0411 -4.59%
2026-04-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9357 0.9357 0.9408 0.9408 -0.0051 -0.54%
2026-04-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9408 0.9408 0.9492 0.9492 -0.0084 -0.88%
2026-04-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9492 0.9492 0.9577 0.9577 -0.0085 -0.89%
2026-04-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9577 0.9577 0.9652 0.9652 -0.0075 -0.78%
2026-04-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9652 0.9652 0.9580 0.9580 0.0072 0.75%
2026-04-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9580 0.9580 0.9165 0.9165 0.0415 4.53%
2026-04-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9165 0.9165 0.9149 0.9149 0.0016 0.17%
2026-04-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9149 0.9149 0.9244 0.9244 -0.0095 -1.03%
2026-04-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9244 0.9244 0.9202 0.9202 0.0042 0.46%
2026-04-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9202 0.9202 0.9298 0.9298 -0.0096 -1.03%
2026-04-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9298 0.9298 0.9511 0.9511 -0.0213 -2.29%
2026-04-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9511 0.9511 0.9520 0.9520 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9520 0.9520 0.9513 0.9513 0.0007 0.07%
2026-04-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9513 0.9513 0.9413 0.9413 0.0100 1.06%
2026-04-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9413 0.9413 0.8818 0.8818 0.0595 6.75%
2026-03-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8818 0.8818 0.8879 0.8879 -0.0061 -0.69%
2026-03-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8879 0.8879 0.8794 0.8794 0.0085 0.97%
2026-03-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8794 0.8794 0.8327 0.8327 0.0467 5.61%
2026-03-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8327 0.8327 0.8435 0.8435 -0.0108 -1.28%
2026-03-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8435 0.8435 0.8357 0.8357 0.0078 0.93%
2026-03-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8357 0.8357 0.8107 0.8107 0.0250 3.08%
2026-03-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8107 0.8107 0.8400 0.8400 -0.0293 -3.49%
2026-03-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8400 0.8400 0.8527 0.8527 -0.0127 -1.49%
2026-03-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8527 0.8527 0.8736 0.8736 -0.0209 -2.39%
2026-03-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8736 0.8736 0.8608 0.8608 0.0128 1.49%
2026-03-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8608 0.8608 0.8586 0.8586 0.0022 0.26%
2026-03-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8586 0.8586 0.8350 0.8350 0.0236 2.83%
2026-03-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8350 0.8350 0.8495 0.8495 -0.0145 -1.71%
2026-03-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8495 0.8495 0.8660 0.8660 -0.0165 -1.94%
2026-03-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8660 0.8660 0.8768 0.8768 -0.0108 -1.23%
2026-03-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8768 0.8768 0.8498 0.8498 0.0270 3.18%
2026-03-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8498 0.8498 0.8622 0.8622 -0.0124 -1.44%
2026-03-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8622 0.8622 0.8266 0.8266 0.0356 4.31%
2026-03-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8266 0.8266 0.8090 0.8090 0.0176 2.18%
2026-03-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8090 0.8090 0.8245 0.8245 -0.0155 -1.92%
2026-03-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8245 0.8245 0.8548 0.8548 -0.0303 -3.54%
2026-03-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8548 0.8548 0.8815 0.8815 -0.0267 -3.12%
2026-02-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8815 0.8815 0.8699 0.8699 0.0116 1.33%
2026-02-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8699 0.8699 0.9070 0.9070 -0.0371 -4.26%
2026-02-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9070 0.9070 0.9082 0.9082 -0.0012 -0.13%
2026-02-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9082 0.9082 0.9161 0.9161 -0.0079 -0.86%
2026-02-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9161 0.9161 0.9172 0.9172 -0.0011 -0.12%
2026-02-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9172 0.9172 0.9355 0.9355 -0.0183 -2.00%
2026-02-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9355 0.9355 0.9347 0.9347 0.0008 0.09%
2026-02-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9347 0.9347 0.9140 0.9140 0.0207 2.26%
2026-02-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9140 0.9140 0.8984 0.8984 0.0156 1.74%
2026-02-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8984 0.8984 0.8998 0.8998 -0.0014 -0.16%
2026-02-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8998 0.8998 0.8978 0.8978 0.0020 0.22%
2026-02-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8978 0.8978 0.8908 0.8908 0.0070 0.79%
2026-02-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8908 0.8908 0.8801 0.8801 0.0107 1.22%
2026-02-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8801 0.8801 0.9105 0.9105 -0.0304 -3.34%
2026-01-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9105 0.9105 0.9315 0.9315 -0.0210 -2.25%
2026-01-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9315 0.9315 0.9391 0.9391 -0.0076 -0.81%
2026-01-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9391 0.9391 0.9251 0.9251 0.0140 1.51%
2026-01-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9251 0.9251 0.9201 0.9201 0.0050 0.54%
2026-01-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9201 0.9201 0.9350 0.9350 -0.0149 -1.59%
2026-01-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9350 0.9350 0.9234 0.9234 0.0116 1.26%
2026-01-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9234 0.9234 0.9357 0.9357 -0.0123 -1.33%
2026-01-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9357 0.9357 0.9355 0.9355 0.0002 0.02%
2026-01-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9355 0.9355 0.9424 0.9424 -0.0069 -0.73%
2026-01-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9424 0.9424 0.9704 0.9704 -0.0280 -2.97%
2026-01-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9704 0.9704 0.9736 0.9736 -0.0032 -0.33%
2026-01-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9736 0.9736 0.9777 0.9777 -0.0041 -0.42%
2026-01-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9777 0.9777 0.9771 0.9771 0.0006 0.06%
2026-01-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9771 0.9771 0.9680 0.9680 0.0091 0.94%
2026-01-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9680 0.9680 0.9666 0.9666 0.0014 0.14%
2026-01-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9666 0.9666 0.9637 0.9637 0.0029 0.30%
2026-01-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9637 0.9637 0.9664 0.9664 -0.0027 -0.28%
2026-01-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9664 0.9664 0.9304 0.9304 0.0360 3.87%
2026-01-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9304 0.9304 0.9236 0.9236 0.0068 0.74%
2026-01-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9236 0.9236 0.8777 0.8777 0.0459 5.23%
2025-12-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8777 0.8777 0.8882 0.8882 -0.0105 -1.18%
2025-12-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8882 0.8882 0.8931 0.8931 -0.0049 -0.55%
2025-12-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8931 0.8931 0.9108 0.9108 -0.0177 -1.98%
2025-12-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9108 0.9108 0.9112 0.9112 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9112 0.9112 0.9121 0.9121 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9121 0.9121 0.9179 0.9179 -0.0058 -0.63%
2025-12-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9179 0.9179 0.9180 0.9180 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9180 0.9180 0.9241 0.9241 -0.0061 -0.66%
2025-12-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 0.9241 0.9122 0.9122 0.0119 1.30%
2025-12-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.9122 0.9078 0.9078 0.0044 0.48%
2025-12-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9078 0.9078 0.9052 0.9052 0.0026 0.29%
2025-12-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9052 0.9052 0.9118 0.9118 -0.0066 -0.72%
2025-12-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9118 0.9118 0.9507 0.9507 -0.0389 -4.27%
2025-12-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9507 0.9507 0.9376 0.9376 0.0131 1.40%
2025-12-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9376 0.9376 0.9410 0.9410 -0.0034 -0.36%
2025-12-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9410 0.9410 0.9469 0.9469 -0.0059 -0.62%
2025-12-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9469 0.9469 0.9572 0.9572 -0.0103 -1.08%
2025-12-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9572 0.9572 0.9753 0.9753 -0.0181 -1.89%
2025-12-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9753 0.9753 0.9744 0.9744 0.0009 0.09%
2025-12-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9744 0.9744 0.9580 0.9580 0.0164 1.71%
2025-12-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9580 0.9580 0.9734 0.9734 -0.0154 -1.58%
2025-12-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9734 0.9734 0.9858 0.9858 -0.0124 -1.26%
2025-12-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9858 0.9858 0.9911 0.9911 -0.0053 -0.53%
2025-11-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9911 0.9911 0.9985 0.9985 -0.0074 -0.74%
2025-11-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9985 0.9985 0.9905 0.9905 0.0080 0.81%
2025-11-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9905 0.9905 0.9748 0.9748 0.0157 1.61%
2025-11-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9748 0.9748 0.9703 0.9703 0.0045 0.46%
2025-11-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9703 0.9703 0.9460 0.9460 0.0243 2.57%
2025-11-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9460 0.9460 0.9805 0.9805 -0.0345 -3.52%
2025-11-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9805 0.9805 0.9739 0.9739 0.0066 0.68%
2025-11-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9739 0.9739 0.9786 0.9786 -0.0047 -0.48%
2025-11-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9786 0.9786 0.9895 0.9895 -0.0109 -1.10%
2025-11-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9895 0.9895 1.0021 1.0021 -0.0126 -1.26%
2025-11-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 1.0021 1.0021 1.0058 1.0058 -0.0037 -0.37%
2025-11-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 1.0058 1.0058 0.9813 0.9813 0.0245 2.50%
2025-11-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9813 0.9813 0.9688 0.9688 0.0125 1.29%
2025-11-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9688 0.9688 0.9697 0.9697 -0.0009 -0.09%
2025-11-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9697 0.9697 0.9629 0.9629 0.0068 0.71%
2025-11-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9629 0.9629 0.9752 0.9752 -0.0123 -1.26%
2025-11-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9752 0.9752 0.9737 0.9737 0.0015 0.15%
2025-11-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13%
2025-11-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9724 0.9724 0.9841 0.9841 -0.0117 -1.19%
2025-11-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9841 0.9841 0.9766 0.9766 0.0075 0.77%
2025-10-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9766 0.9766 0.9650 0.9650 0.0116 1.20%
2025-10-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9650 0.9650 0.9704 0.9704 -0.0054 -0.56%
2025-10-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9704 0.9704 0.9705 0.9705 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9705 0.9705 0.9744 0.9744 -0.0039 -0.40%
2025-10-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9744 0.9744 0.9724 0.9724 0.0020 0.21%
2025-10-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2025-10-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9723 0.9723 0.9780 0.9780 -0.0057 -0.58%
2025-10-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9780 0.9780 0.9839 0.9839 -0.0059 -0.60%
2025-10-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9840 0.9840 0.9822 0.9822 0.0018 0.18%
2025-10-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9822 0.9822 0.9887 0.9887 -0.0065 -0.66%
2025-10-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9887 0.9887 0.9853 0.9853 0.0034 0.35%
2025-10-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9853 0.9853 0.9817 0.9817 0.0036 0.37%
2025-10-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9817 0.9817 0.9895 0.9895 -0.0078 -0.79%
2025-10-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9895 0.9895 0.9915 0.9915 -0.0020 -0.20%
2025-10-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9915 0.9915 0.9986 0.9986 -0.0071 0.00%
2025-09-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9986 0.9986 0.9935 0.9935 0.0051 0.00%
2025-09-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9935 0.9935 0.9974 0.9974 -0.0039 0.00%
2025-09-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9974 0.9974 1.0004 1.0004 -0.0030 0.00%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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