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交银恒生港股通创新药精选指数C基金盘中实时估值(024927)

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今天最新净值 0.8050 0.0264 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8050
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银恒生港股通创新药精选指数C基金024927重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.69%	5.10%	0.5452%
06160	百济神州	0.0000	10.50%	2.29%	0.2405%
09926	康方生物	0.0000	8.83%	7.23%	0.6384%
01093	石药集团	0.0000	8.19%	0.60%	0.0491%
01177	中国生物制药	0.0000	6.80%	2.62%	0.1782%
03692	翰森制药	0.0000	6.64%	2.98%	0.1979%
01530	三生制药	0.0000	5.01%	3.54%	0.1774%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.26%	5.53%	0.2356%
09688	再鼎医药	0.0000	2.49%	0.00%	0.0000%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.36%	6.24%	0.1473%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.77%		2.4096%		%

交银恒生港股通创新药精选指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.42%	2.76%
2026-09-14	3.39%	2.76%
2026-09-11	-1.68%	2.76%
2026-09-10	-3.01%	2.76%
2026-09-09	-1.95%	2.76%
2026-09-08	0.24%	2.76%
2026-09-07	-1.36%	2.76%
2026-09-04	0.94%	2.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银恒生港股通创新药精选指数C基金024927实时估值图

交银恒生港股通创新药精选指数C基金024927实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%