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交银启衡混合C - 基金主页(代码:016542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7547 0.0132 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0370 0.0074 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7547
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6890亿
最近资产：2.50亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.74%	-2.48%	-8.08%	-21.59%	-34.16%	-1.50%	-16.09%	5.23%
同类排名	4954/4982	3753/5419	5040/5423	4888/5376	4684/4741	4084/4208	3420/3661	-

交银启衡混合C(016542)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7639	1.22%
2026-09-16	0.7547	1.78%
2026-09-15	0.7415	-0.87%
2026-09-14	0.7480	0.44%
2026-09-11	0.7447	-2.08%
2026-09-10	0.7602	-1.80%

交银启衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.0000	7.99%	-1.57%
601689	拓普集团	0.0000	6.61%	0.04%
002594	比亚迪	0.0000	5.85%	-0.92%
300037	新宙邦	0.0000	5.53%	-1.47%
002050	三花智控	0.0000	5.06%	-1.00%
002709	天赐材料	0.0000	4.61%	0.39%
000688	国城矿业	0.0000	4.32%	10.00%
001203	大中矿业	0.0000	3.81%	10.00%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%

交银启衡混合C(016542)基金档案

基金代码	016542	基金简称	交银启衡混合C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	芮晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.50亿	最近份额	2.6890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%
交银优择回报灵活配置混合C	6.0231	2.60%
交银稳健配置混合	0.7874	2.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%