交银启衡混合C基金净值查询(016542)

今天最新净值 0.7480 0.0033 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0370 0.0074 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7480
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6890亿
最近资产：2.50亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一月交银启衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启衡混合C(016542)基金累计收益率-8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016542	交银启衡混合C	0.7415	0.7415	0.7480	0.7480	-0.0065	-0.87%
2026-09-14	016542	交银启衡混合C	0.7480	0.7480	0.7447	0.7447	0.0033	0.44%
2026-09-11	016542	交银启衡混合C	0.7447	0.7447	0.7602	0.7602	-0.0155	-2.08%
2026-09-10	016542	交银启衡混合C	0.7602	0.7602	0.7739	0.7739	-0.0137	-1.80%
2026-09-09	016542	交银启衡混合C	0.7739	0.7739	0.7772	0.7772	-0.0033	-0.42%
2026-09-08	016542	交银启衡混合C	0.7772	0.7772	0.7812	0.7812	-0.0040	-0.51%
2026-09-07	016542	交银启衡混合C	0.7812	0.7812	0.7599	0.7599	0.0213	2.80%
2026-09-04	016542	交银启衡混合C	0.7599	0.7599	0.7800	0.7800	-0.0201	-2.65%
2026-09-03	016542	交银启衡混合C	0.7800	0.7800	0.7745	0.7745	0.0055	0.71%
2026-09-02	016542	交银启衡混合C	0.7745	0.7745	0.7910	0.7910	-0.0165	-2.13%

2026-09-01	016542	交银启衡混合C	0.7910	0.7910	0.8076	0.8076	-0.0166	-2.06%
2026-08-31	016542	交银启衡混合C	0.8076	0.8076	0.8101	0.8101	-0.0025	-0.31%
2026-08-28	016542	交银启衡混合C	0.8101	0.8101	0.8133	0.8133	-0.0032	-0.39%
2026-08-27	016542	交银启衡混合C	0.8133	0.8133	0.8006	0.8006	0.0127	1.59%
2026-08-26	016542	交银启衡混合C	0.8006	0.8006	0.7952	0.7952	0.0054	0.68%
2026-08-25	016542	交银启衡混合C	0.7952	0.7952	0.8013	0.8013	-0.0061	-0.76%
2026-08-24	016542	交银启衡混合C	0.8013	0.8013	0.8061	0.8061	-0.0048	-0.60%
2026-08-21	016542	交银启衡混合C	0.8061	0.8061	0.7921	0.7921	0.0140	1.77%
2026-08-20	016542	交银启衡混合C	0.7921	0.7921	0.7961	0.7961	-0.0040	-0.50%
2026-08-19	016542	交银启衡混合C	0.7961	0.7961	0.8395	0.8395	-0.0434	-5.17%
2026-08-18	016542	交银启衡混合C	0.8395	0.8395	0.8401	0.8401	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	016542	交银启衡混合C	0.8401	0.8401	0.8210	0.8210	0.0191	2.33%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%