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交银优择回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:519770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.8788 0.1859 3.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6375 0.0492 1.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9538
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	71.11%	1.51%	-3.13%	-10.01%	89.32%	326.31%	318.72%	305.01%
同类排名	30/2282	298/2314	1393/2307	1534/2292	31/2265	23/2173	13/2101	-

交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.8912	0.21%
2026-09-16	5.8788	3.27%
2026-09-15	5.6929	0.18%
2026-09-14	5.6824	-1.62%
2026-09-11	5.7747	0.26%
2026-09-10	5.7600	-0.55%

交银优择回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	分红	每份派现金0.0500元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	分红	每份派现金0.0250元

交银优择回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.93%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.91%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	8.67%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	8.63%	5.89%
300394	天孚通信	0.0000	7.77%	0.07%
301526	国际复材	0.0000	5.10%	5.37%
688072	拓荆科技	0.0000	4.86%	2.26%
002156	通富微电	0.0000	4.45%	1.20%
688041	海光信息	0.0000	3.40%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.31%	0.99%

交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金档案

基金代码	519770	基金简称	交银优择回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-15~2016-04-19	成立日期	2016-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周珊珊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	8.28亿元	最近份额	1.4480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%