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交银优择回报灵活配置混合A基金盘中实时估值(519770)

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今天最新净值 5.6824 -0.0923 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7574
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

交银优择回报灵活配置混合A基金519770重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	8.93%	0.60%	0.0536%
300502	新易盛	0.0000	8.91%	1.64%	0.1461%
002371	北方华创	0.0000	8.67%	-0.09%	-0.0078%
688256	寒武纪	0.0000	8.63%	5.89%	0.5083%
300394	天孚通信	0.0000	7.77%	0.07%	0.0054%
301526	国际复材	0.0000	5.10%	5.37%	0.2739%
688072	拓荆科技	0.0000	4.86%	2.26%	0.1098%
002156	通富微电	0.0000	4.45%	1.20%	0.0534%
688041	海光信息	0.0000	3.40%	3.01%	0.1023%
688012	中微公司	0.0000	3.31%	0.99%	0.0328%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.03%		1.2778%		6.30%

交银优择回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.18%	0.33%
2026-09-14	-1.62%	0.33%
2026-09-11	0.26%	0.33%
2026-09-10	-0.55%	0.33%
2026-09-09	0.62%	0.33%
2026-09-08	-0.65%	0.33%
2026-09-07	4.43%	0.33%
2026-09-04	-1.33%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银优择回报灵活配置混合A基金519770实时估值图

交银优择回报灵活配置混合A基金519770实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%