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交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金分红送配

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今天最新净值 5.8912 0.0124 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9662
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	每份派现金0.0500元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	每份派现金0.0250元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%