交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询(519770)

今天最新净值 5.6824 -0.0923 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6375 0.0492 1.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7574
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

近一月交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金累计收益率-6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6929	5.7679	5.6824	5.7574	0.0105	0.18%
2026-09-14	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6824	5.7574	5.7747	5.8497	-0.0923	-1.62%
2026-09-11	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7747	5.8497	5.7600	5.8350	0.0147	0.26%
2026-09-10	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7600	5.8350	5.7916	5.8666	-0.0316	-0.55%
2026-09-09	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7916	5.8666	5.7559	5.8309	0.0357	0.62%
2026-09-08	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7559	5.8309	5.7938	5.8688	-0.0379	-0.65%
2026-09-07	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7938	5.8688	5.5480	5.6230	0.2458	4.43%
2026-09-04	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.5480	5.6230	5.6225	5.6975	-0.0745	-1.33%
2026-09-03	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6225	5.6975	5.6466	5.7216	-0.0241	-0.43%
2026-09-02	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6466	5.7216	5.7408	5.8158	-0.0942	-1.64%

2026-09-01	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7408	5.8158	5.8553	5.9303	-0.1145	-1.96%
2026-08-31	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.8553	5.9303	5.7851	5.8601	0.0702	1.21%
2026-08-28	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7851	5.8601	5.8441	5.9191	-0.0590	-1.01%
2026-08-27	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.8441	5.9191	5.7303	5.8053	0.1138	1.99%
2026-08-26	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7303	5.8053	5.7141	5.7891	0.0162	0.28%
2026-08-25	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7141	5.7891	5.7344	5.8094	-0.0203	-0.35%
2026-08-24	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.7344	5.8094	5.9636	6.0386	-0.2292	-4.00%
2026-08-21	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.9636	6.0386	5.8705	5.9455	0.0931	1.59%
2026-08-20	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.8705	5.9455	5.8696	5.9446	0.0009	0.02%
2026-08-19	519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.8696	5.9446	6.1883	6.2633	-0.3187	-5.15%
2026-08-18	519770	交银优择回报灵活配置混合A	6.1883	6.2633	6.2575	6.3325	-0.0692	-1.11%
2026-08-17	519770	交银优择回报灵活配置混合A	6.2575	6.3325	6.0686	6.1436	0.1889	3.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%