基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银恒生港股通创新药精选指数A - 基金主页(代码:024926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7868 -0.0086 -1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0123 1.4245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7868
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.42%	-3.74%	-3.58%	11.59%	-21.36%	-	-	-16.40%
同类排名	3774/4773	4879/5465	2651/5421	186/5231	3966/4394			-

交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7948	1.02%
2026-09-16	0.7868	-1.09%
2026-09-15	0.7954	-1.42%
2026-09-14	0.8067	3.40%
2026-09-11	0.7802	-1.69%
2026-09-10	0.7936	-3.00%

交银恒生港股通创新药精选指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.69%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.50%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	8.83%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	8.19%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	6.80%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	6.64%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.01%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.26%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	2.49%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.36%	6.24%

交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金档案

基金代码	024926	基金简称	交银恒生港股通创新药精选指数A	基金全称
发行日期	2025-08-05~2025-08-18	成立日期	2025-08-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%