交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

今天最新净值 0.8067 0.0265 3.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0123 1.4245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8067
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金累计收益率10.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7954	0.7954	0.8067	0.8067	-0.0113	-1.42%
2026-09-14	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8067	0.8067	0.7802	0.7802	0.0265	3.40%
2026-09-11	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7802	0.7802	0.7936	0.7936	-0.0134	-1.69%
2026-09-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7936	0.7936	0.8174	0.8174	-0.0238	-3.00%
2026-09-09	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8174	0.8174	0.8333	0.8333	-0.0159	-1.95%
2026-09-08	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8333	0.8333	0.8313	0.8313	0.0020	0.24%
2026-09-07	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8313	0.8313	0.8427	0.8427	-0.0114	-1.37%
2026-09-04	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8427	0.8427	0.8348	0.8348	0.0079	0.95%
2026-09-03	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8348	0.8348	0.8168	0.8168	0.0180	2.20%
2026-09-02	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8168	0.8168	0.8096	0.8096	0.0072	0.89%

2026-09-01	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8096	0.8096	0.8219	0.8219	-0.0123	-1.50%
2026-08-31	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8219	0.8219	0.8515	0.8515	-0.0296	-3.60%
2026-08-28	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8515	0.8515	0.8629	0.8629	-0.0114	-1.32%
2026-08-27	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8629	0.8629	0.8501	0.8501	0.0128	1.51%
2026-08-26	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8501	0.8501	0.8341	0.8341	0.0160	1.92%
2026-08-25	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8341	0.8341	0.8233	0.8233	0.0108	1.31%
2026-08-24	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8233	0.8233	0.8390	0.8390	-0.0157	-1.87%
2026-08-21	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8390	0.8390	0.8425	0.8425	-0.0035	-0.42%
2026-08-20	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8425	0.8425	0.8119	0.8119	0.0306	3.77%
2026-08-19	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8119	0.8119	0.8181	0.8181	-0.0062	-0.76%
2026-08-18	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8181	0.8181	0.8142	0.8142	0.0039	0.48%
2026-08-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8142	0.8142	0.8160	0.8160	-0.0018	-0.22%
2026-08-14	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8160	0.8160	0.8333	0.8333	-0.0173	-2.12%
2026-08-13	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8333	0.8333	0.8295	0.8295	0.0038	0.46%
2026-08-12	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8295	0.8295	0.8355	0.8355	-0.0060	-0.72%

2026-08-11	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8355	0.8355	0.8330	0.8330	0.0025	0.30%
2026-08-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8330	0.8330	0.8258	0.8258	0.0072	0.87%
2026-08-07	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8258	0.8258	0.7915	0.7915	0.0343	4.33%
2026-08-06	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7915	0.7915	0.7882	0.7882	0.0033	0.42%
2026-08-05	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7882	0.7882	0.7803	0.7803	0.0079	1.01%
2026-08-04	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7803	0.7803	0.7726	0.7726	0.0077	1.00%
2026-08-03	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7726	0.7726	0.7817	0.7817	-0.0091	-1.16%
2026-07-31	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7817	0.7817	0.7852	0.7852	-0.0035	-0.45%
2026-07-30	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7852	0.7852	0.8035	0.8035	-0.0183	-2.28%
2026-07-29	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8035	0.8035	0.7982	0.7982	0.0053	0.66%
2026-07-28	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7982	0.7982	0.8024	0.8024	-0.0042	-0.52%
2026-07-27	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8024	0.8024	0.8068	0.8068	-0.0044	-0.55%
2026-07-24	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8068	0.8068	0.8148	0.8148	-0.0080	-0.98%
2026-07-23	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8148	0.8148	0.8170	0.8170	-0.0022	-0.27%
2026-07-22	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8170	0.8170	0.8084	0.8084	0.0086	1.06%
2026-07-21	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8084	0.8084	0.8093	0.8093	-0.0009	-0.11%
2026-07-20	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8093	0.8093	0.7791	0.7791	0.0302	3.88%
2026-07-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7791	0.7791	0.8278	0.8278	-0.0487	-5.88%
2026-07-16	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8278	0.8278	0.8287	0.8287	-0.0009	-0.11%
2026-07-15	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8287	0.8287	0.7983	0.7983	0.0304	3.81%
2026-07-14	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7983	0.7983	0.7974	0.7974	0.0009	0.11%
2026-07-13	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7974	0.7974	0.7976	0.7976	-0.0002	-0.03%
2026-07-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7976	0.7976	0.7744	0.7744	0.0232	3.00%
2026-07-09	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7744	0.7744	0.7797	0.7797	-0.0053	-0.68%
2026-07-08	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7797	0.7797	0.7865	0.7865	-0.0068	-0.86%
2026-07-07	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7865	0.7865	0.8146	0.8146	-0.0281	-3.57%
2026-07-06	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8146	0.8146	0.7941	0.7941	0.0205	2.58%
2026-07-03	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7941	0.7941	0.7591	0.7591	0.0350	4.61%
2026-07-02	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7591	0.7591	0.7178	0.7178	0.0413	5.75%
2026-07-01	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7178	0.7178	0.7183	0.7183	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7183	0.7183	0.7329	0.7329	-0.0146	-2.03%
2026-06-29	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7329	0.7329	0.6871	0.6871	0.0458	6.67%
2026-06-26	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.6871	0.6871	0.6954	0.6954	-0.0083	-1.19%
2026-06-25	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.6954	0.6954	0.7042	0.7042	-0.0088	-1.27%
2026-06-24	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7042	0.7042	0.6966	0.6966	0.0076	1.09%
2026-06-23	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.6966	0.6966	0.6926	0.6926	0.0040	0.58%
2026-06-22	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.6926	0.6926	0.7065	0.7065	-0.0139	-2.01%
2026-06-18	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7065	0.7065	0.6943	0.6943	0.0122	1.76%
2026-06-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.6943	0.6943	0.7051	0.7051	-0.0108	-1.56%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%