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交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

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今天最新净值 0.7954 -0.0113 -1.42% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7954
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.60亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
近一年交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询
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近一年,交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金累计收益率-20.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7954 0.7954 0.8067 0.8067 -0.0113 -1.42%
2026-09-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8067 0.8067 0.7802 0.7802 0.0265 3.40%
2026-09-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7802 0.7802 0.7936 0.7936 -0.0134 -1.69%
2026-09-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7936 0.7936 0.8174 0.8174 -0.0238 -3.00%
2026-09-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8174 0.8174 0.8333 0.8333 -0.0159 -1.95%
2026-09-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.8333 0.8313 0.8313 0.0020 0.24%
2026-09-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8313 0.8313 0.8427 0.8427 -0.0114 -1.37%
2026-09-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8427 0.8427 0.8348 0.8348 0.0079 0.95%
2026-09-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8348 0.8348 0.8168 0.8168 0.0180 2.20%
2026-09-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8168 0.8168 0.8096 0.8096 0.0072 0.89%
2026-09-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8096 0.8096 0.8219 0.8219 -0.0123 -1.50%
2026-08-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8219 0.8219 0.8515 0.8515 -0.0296 -3.60%
2026-08-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8515 0.8515 0.8629 0.8629 -0.0114 -1.32%
2026-08-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8629 0.8629 0.8501 0.8501 0.0128 1.51%
2026-08-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8501 0.8501 0.8341 0.8341 0.0160 1.92%
2026-08-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8341 0.8341 0.8233 0.8233 0.0108 1.31%
2026-08-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8233 0.8233 0.8390 0.8390 -0.0157 -1.87%
2026-08-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8390 0.8390 0.8425 0.8425 -0.0035 -0.42%
2026-08-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8425 0.8425 0.8119 0.8119 0.0306 3.77%
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2026-08-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8181 0.8181 0.8142 0.8142 0.0039 0.48%
2026-08-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8142 0.8142 0.8160 0.8160 -0.0018 -0.22%
2026-08-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8160 0.8160 0.8333 0.8333 -0.0173 -2.12%
2026-08-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.8333 0.8295 0.8295 0.0038 0.46%
2026-08-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8295 0.8295 0.8355 0.8355 -0.0060 -0.72%
2026-08-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8355 0.8355 0.8330 0.8330 0.0025 0.30%
2026-08-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8330 0.8330 0.8258 0.8258 0.0072 0.87%
2026-08-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8258 0.8258 0.7915 0.7915 0.0343 4.33%
2026-08-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7915 0.7915 0.7882 0.7882 0.0033 0.42%
2026-08-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7882 0.7882 0.7803 0.7803 0.0079 1.01%
2026-08-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7803 0.7803 0.7726 0.7726 0.0077 1.00%
2026-08-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7726 0.7726 0.7817 0.7817 -0.0091 -1.16%
2026-07-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7817 0.7817 0.7852 0.7852 -0.0035 -0.45%
2026-07-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7852 0.7852 0.8035 0.8035 -0.0183 -2.28%
2026-07-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8035 0.8035 0.7982 0.7982 0.0053 0.66%
2026-07-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7982 0.7982 0.8024 0.8024 -0.0042 -0.52%
2026-07-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8024 0.8024 0.8068 0.8068 -0.0044 -0.55%
2026-07-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8068 0.8068 0.8148 0.8148 -0.0080 -0.98%
2026-07-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8148 0.8148 0.8170 0.8170 -0.0022 -0.27%
2026-07-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8170 0.8170 0.8084 0.8084 0.0086 1.06%
2026-07-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8084 0.8084 0.8093 0.8093 -0.0009 -0.11%
2026-07-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8093 0.8093 0.7791 0.7791 0.0302 3.88%
2026-07-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7791 0.7791 0.8278 0.8278 -0.0487 -5.88%
2026-07-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8278 0.8278 0.8287 0.8287 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8287 0.8287 0.7983 0.7983 0.0304 3.81%
2026-07-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7983 0.7983 0.7974 0.7974 0.0009 0.11%
2026-07-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7974 0.7974 0.7976 0.7976 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7976 0.7976 0.7744 0.7744 0.0232 3.00%
2026-07-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7744 0.7744 0.7797 0.7797 -0.0053 -0.68%
2026-07-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7797 0.7797 0.7865 0.7865 -0.0068 -0.86%
2026-07-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7865 0.7865 0.8146 0.8146 -0.0281 -3.57%
2026-07-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8146 0.8146 0.7941 0.7941 0.0205 2.58%
2026-07-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7941 0.7941 0.7591 0.7591 0.0350 4.61%
2026-07-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7591 0.7591 0.7178 0.7178 0.0413 5.75%
2026-07-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7178 0.7178 0.7183 0.7183 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7183 0.7183 0.7329 0.7329 -0.0146 -2.03%
2026-06-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7329 0.7329 0.6871 0.6871 0.0458 6.67%
2026-06-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6871 0.6871 0.6954 0.6954 -0.0083 -1.19%
2026-06-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6954 0.6954 0.7042 0.7042 -0.0088 -1.27%
2026-06-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7042 0.7042 0.6966 0.6966 0.0076 1.09%
2026-06-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6966 0.6966 0.6926 0.6926 0.0040 0.58%
2026-06-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6926 0.6926 0.7065 0.7065 -0.0139 -2.01%
2026-06-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7065 0.7065 0.6943 0.6943 0.0122 1.76%
2026-06-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6943 0.6943 0.7051 0.7051 -0.0108 -1.56%
2026-06-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7051 0.7051 0.7184 0.7184 -0.0133 -1.89%
2026-06-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7184 0.7184 0.7185 0.7185 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7185 0.7185 0.6988 0.6988 0.0197 2.82%
2026-06-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6988 0.6988 0.7061 0.7061 -0.0073 -1.03%
2026-06-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7061 0.7061 0.6938 0.6938 0.0123 1.77%
2026-06-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6938 0.6938 0.7008 0.7008 -0.0070 -1.00%
2026-06-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7008 0.7008 0.7160 0.7160 -0.0152 -2.12%
2026-06-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7160 0.7160 0.7259 0.7259 -0.0099 -1.36%
2026-06-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7259 0.7259 0.7342 0.7342 -0.0083 -1.13%
2026-06-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7342 0.7342 0.7531 0.7531 -0.0189 -2.57%
2026-06-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7531 0.7531 0.7720 0.7720 -0.0189 -2.51%
2026-06-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7720 0.7720 0.7838 0.7838 -0.0118 -1.51%
2026-05-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7838 0.7838 0.7519 0.7519 0.0319 4.24%
2026-05-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7519 0.7519 0.7842 0.7842 -0.0323 -4.30%
2026-05-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7842 0.7842 0.7886 0.7886 -0.0044 -0.56%
2026-05-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7886 0.7886 0.8042 0.8042 -0.0156 -1.98%
2026-05-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8042 0.8042 0.8047 0.8047 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8047 0.8047 0.8045 0.8045 0.0002 0.02%
2026-05-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8045 0.8045 0.7945 0.7945 0.0100 1.26%
2026-05-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7945 0.7945 0.7935 0.7935 0.0010 0.13%
2026-05-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7935 0.7935 0.7994 0.7994 -0.0059 -0.74%
2026-05-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7994 0.7994 0.8213 0.8213 -0.0219 -2.74%
2026-05-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8213 0.8213 0.8399 0.8399 -0.0186 -2.21%
2026-05-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8399 0.8399 0.8528 0.8528 -0.0129 -1.51%
2026-05-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8528 0.8528 0.8681 0.8681 -0.0153 -1.79%
2026-05-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8681 0.8681 0.8734 0.8734 -0.0053 -0.61%
2026-05-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8734 0.8734 0.8730 0.8730 0.0004 0.05%
2026-05-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8730 0.8730 0.8853 0.8853 -0.0123 -1.39%
2026-04-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8813 0.8813 0.8804 0.8804 0.0009 0.10%
2026-04-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8804 0.8804 0.8835 0.8835 -0.0031 -0.35%
2026-04-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8835 0.8835 0.8939 0.8939 -0.0104 -1.16%
2026-04-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8939 0.8939 0.9056 0.9056 -0.0117 -1.31%
2026-04-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9056 0.9056 0.8958 0.8958 0.0098 1.09%
2026-04-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8958 0.8958 0.9370 0.9370 -0.0412 -4.60%
2026-04-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9370 0.9370 0.9421 0.9421 -0.0051 -0.54%
2026-04-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9421 0.9421 0.9505 0.9505 -0.0084 -0.88%
2026-04-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9505 0.9505 0.9590 0.9590 -0.0085 -0.89%
2026-04-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9590 0.9590 0.9666 0.9666 -0.0076 -0.79%
2026-04-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9666 0.9666 0.9593 0.9593 0.0073 0.76%
2026-04-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9593 0.9593 0.9178 0.9178 0.0415 4.52%
2026-04-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9178 0.9178 0.9162 0.9162 0.0016 0.17%
2026-04-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9162 0.9162 0.9256 0.9256 -0.0094 -1.02%
2026-04-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9256 0.9256 0.9215 0.9215 0.0041 0.44%
2026-04-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9215 0.9215 0.9310 0.9310 -0.0095 -1.02%
2026-04-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9310 0.9310 0.9523 0.9523 -0.0213 -2.29%
2026-04-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9523 0.9523 0.9532 0.9532 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%
2026-04-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9526 0.9526 0.9425 0.9425 0.0101 1.07%
2026-04-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9425 0.9425 0.8829 0.8829 0.0596 6.75%
2026-03-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8829 0.8829 0.8890 0.8890 -0.0061 -0.69%
2026-03-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8890 0.8890 0.8805 0.8805 0.0085 0.97%
2026-03-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8805 0.8805 0.8337 0.8337 0.0468 5.61%
2026-03-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8337 0.8337 0.8446 0.8446 -0.0109 -1.29%
2026-03-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8446 0.8446 0.8367 0.8367 0.0079 0.94%
2026-03-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8367 0.8367 0.8117 0.8117 0.0250 3.08%
2026-03-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8117 0.8117 0.8410 0.8410 -0.0293 -3.48%
2026-03-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8410 0.8410 0.8537 0.8537 -0.0127 -1.49%
2026-03-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8537 0.8537 0.8747 0.8747 -0.0210 -2.40%
2026-03-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8747 0.8747 0.8619 0.8619 0.0128 1.49%
2026-03-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8619 0.8619 0.8596 0.8596 0.0023 0.27%
2026-03-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8596 0.8596 0.8360 0.8360 0.0236 2.82%
2026-03-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8360 0.8360 0.8505 0.8505 -0.0145 -1.70%
2026-03-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8505 0.8505 0.8670 0.8670 -0.0165 -1.94%
2026-03-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8670 0.8670 0.8778 0.8778 -0.0108 -1.23%
2026-03-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8778 0.8778 0.8508 0.8508 0.0270 3.17%
2026-03-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8508 0.8508 0.8631 0.8631 -0.0123 -1.43%
2026-03-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8631 0.8631 0.8276 0.8276 0.0355 4.29%
2026-03-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8276 0.8276 0.8099 0.8099 0.0177 2.19%
2026-03-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8099 0.8099 0.8254 0.8254 -0.0155 -1.91%
2026-03-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8254 0.8254 0.8558 0.8558 -0.0304 -3.55%
2026-03-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8558 0.8558 0.8824 0.8824 -0.0266 -3.11%
2026-02-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8824 0.8824 0.8709 0.8709 0.0115 1.32%
2026-02-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8709 0.8709 0.9080 0.9080 -0.0371 -4.26%
2026-02-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9080 0.9080 0.9091 0.9091 -0.0011 -0.12%
2026-02-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9091 0.9091 0.9170 0.9170 -0.0079 -0.86%
2026-02-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9170 0.9170 0.9181 0.9181 -0.0011 -0.12%
2026-02-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9181 0.9181 0.9364 0.9364 -0.0183 -1.99%
2026-02-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9364 0.9364 0.9356 0.9356 0.0008 0.09%
2026-02-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9356 0.9356 0.9149 0.9149 0.0207 2.26%
2026-02-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9149 0.9149 0.8993 0.8993 0.0156 1.73%
2026-02-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8993 0.8993 0.9006 0.9006 -0.0013 -0.14%
2026-02-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9006 0.9006 0.8986 0.8986 0.0020 0.22%
2026-02-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8986 0.8986 0.8916 0.8916 0.0070 0.79%
2026-02-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8916 0.8916 0.8810 0.8810 0.0106 1.20%
2026-02-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8810 0.8810 0.9114 0.9114 -0.0304 -3.34%
2026-01-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9114 0.9114 0.9323 0.9323 -0.0209 -2.24%
2026-01-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9323 0.9323 0.9399 0.9399 -0.0076 -0.81%
2026-01-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9399 0.9399 0.9260 0.9260 0.0139 1.50%
2026-01-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9260 0.9260 0.9209 0.9209 0.0051 0.55%
2026-01-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9209 0.9209 0.9358 0.9358 -0.0149 -1.59%
2026-01-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9358 0.9358 0.9242 0.9242 0.0116 1.26%
2026-01-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9242 0.9242 0.9365 0.9365 -0.0123 -1.33%
2026-01-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9365 0.9365 0.9363 0.9363 0.0002 0.02%
2026-01-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9363 0.9363 0.9432 0.9432 -0.0069 -0.73%
2026-01-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9432 0.9432 0.9712 0.9712 -0.0280 -2.97%
2026-01-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9712 0.9712 0.9744 0.9744 -0.0032 -0.33%
2026-01-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9744 0.9744 0.9784 0.9784 -0.0040 -0.41%
2026-01-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9784 0.9784 0.9779 0.9779 0.0005 0.05%
2026-01-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9779 0.9779 0.9688 0.9688 0.0091 0.94%
2026-01-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14%
2026-01-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9674 0.9674 0.9644 0.9644 0.0030 0.31%
2026-01-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9644 0.9644 0.9672 0.9672 -0.0028 -0.29%
2026-01-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9672 0.9672 0.9311 0.9311 0.0361 3.88%
2026-01-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9311 0.9311 0.9243 0.9243 0.0068 0.74%
2026-01-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9243 0.9243 0.8783 0.8783 0.0460 5.24%
2025-12-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8783 0.8783 0.8889 0.8889 -0.0106 -1.19%
2025-12-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8889 0.8889 0.8938 0.8938 -0.0049 -0.55%
2025-12-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8938 0.8938 0.9115 0.9115 -0.0177 -1.98%
2025-12-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9115 0.9115 0.9119 0.9119 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9119 0.9119 0.9128 0.9128 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.9128 0.9186 0.9186 -0.0058 -0.63%
2025-12-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9187 0.9187 0.9247 0.9247 -0.0060 -0.65%
2025-12-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 0.9247 0.9128 0.9128 0.0119 1.30%
2025-12-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.9128 0.9084 0.9084 0.0044 0.48%
2025-12-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9084 0.9084 0.9058 0.9058 0.0026 0.29%
2025-12-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9058 0.9058 0.9124 0.9124 -0.0066 -0.72%
2025-12-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9124 0.9124 0.9513 0.9513 -0.0389 -4.26%
2025-12-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9513 0.9513 0.9382 0.9382 0.0131 1.40%
2025-12-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9382 0.9382 0.9416 0.9416 -0.0034 -0.36%
2025-12-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9416 0.9416 0.9475 0.9475 -0.0059 -0.62%
2025-12-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9475 0.9475 0.9578 0.9578 -0.0103 -1.08%
2025-12-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9578 0.9578 0.9759 0.9759 -0.0181 -1.89%
2025-12-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9759 0.9759 0.9750 0.9750 0.0009 0.09%
2025-12-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9750 0.9750 0.9586 0.9586 0.0164 1.71%
2025-12-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9586 0.9586 0.9739 0.9739 -0.0153 -1.57%
2025-12-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9739 0.9739 0.9864 0.9864 -0.0125 -1.27%
2025-12-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9864 0.9864 0.9916 0.9916 -0.0052 -0.52%
2025-11-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9916 0.9916 0.9990 0.9990 -0.0074 -0.74%
2025-11-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81%
2025-11-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9910 0.9910 0.9753 0.9753 0.0157 1.61%
2025-11-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9753 0.9753 0.9709 0.9709 0.0044 0.45%
2025-11-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9709 0.9709 0.9465 0.9465 0.0244 2.58%
2025-11-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9465 0.9465 0.9810 0.9810 -0.0345 -3.52%
2025-11-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9810 0.9810 0.9744 0.9744 0.0066 0.68%
2025-11-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9744 0.9744 0.9791 0.9791 -0.0047 -0.48%
2025-11-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9791 0.9791 0.9900 0.9900 -0.0109 -1.10%
2025-11-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9900 0.9900 1.0026 1.0026 -0.0126 -1.26%
2025-11-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 1.0026 1.0026 1.0063 1.0063 -0.0037 -0.37%
2025-11-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 1.0063 1.0063 0.9818 0.9818 0.0245 2.50%
2025-11-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9818 0.9818 0.9692 0.9692 0.0126 1.30%
2025-11-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2025-11-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9702 0.9702 0.9633 0.9633 0.0069 0.72%
2025-11-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9633 0.9633 0.9756 0.9756 -0.0123 -1.26%
2025-11-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9756 0.9756 0.9742 0.9742 0.0014 0.14%
2025-11-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9742 0.9742 0.9728 0.9728 0.0014 0.14%
2025-11-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9728 0.9728 0.9845 0.9845 -0.0117 -1.19%
2025-11-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9845 0.9845 0.9770 0.9770 0.0075 0.77%
2025-10-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9770 0.9770 0.9654 0.9654 0.0116 1.20%
2025-10-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9654 0.9654 0.9707 0.9707 -0.0053 -0.55%
2025-10-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9707 0.9707 0.9708 0.9708 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9708 0.9708 0.9748 0.9748 -0.0040 -0.41%
2025-10-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9748 0.9748 0.9727 0.9727 0.0021 0.22%
2025-10-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9727 0.9727 0.9727 0.9727 0.0000 0.00%
2025-10-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9727 0.9727 0.9784 0.9784 -0.0057 -0.58%
2025-10-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9784 0.9784 0.9843 0.9843 -0.0059 -0.60%
2025-10-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9843 0.9843 0.9843 0.9843 0.0000 0.00%
2025-10-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9843 0.9843 0.9825 0.9825 0.0018 0.18%
2025-10-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9825 0.9825 0.9890 0.9890 -0.0065 -0.66%
2025-10-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9890 0.9890 0.9856 0.9856 0.0034 0.34%
2025-10-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9856 0.9856 0.9820 0.9820 0.0036 0.37%
2025-10-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9820 0.9820 0.9897 0.9897 -0.0077 -0.78%
2025-10-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9897 0.9897 0.9917 0.9917 -0.0020 -0.20%
2025-10-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9917 0.9917 0.9989 0.9989 -0.0072 0.00%
2025-09-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9989 0.9989 0.9937 0.9937 0.0052 0.00%
2025-09-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9937 0.9937 0.9976 0.9976 -0.0039 0.00%
2025-09-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9976 0.9976 1.0005 1.0005 -0.0029 0.00%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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