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交银启衡混合A - 基金主页(代码:016541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7643 -0.0067 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0076 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7643
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6500亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-35.52%	-4.59%	-9.63%	-23.29%	-33.79%	-1.67%	-15.57%	7.94%
同类排名	4955/4982	4965/5419	5079/5423	5022/5358	4674/4733	4081/4208	3410/3661	-

交银启衡混合A(016541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7780	1.79%
2026-09-15	0.7643	-0.87%
2026-09-14	0.7710	0.46%
2026-09-11	0.7675	-2.10%
2026-09-10	0.7836	-1.79%
2026-09-09	0.7976	-0.44%

交银启衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.0000	7.99%	-1.57%
601689	拓普集团	0.0000	6.61%	0.04%
002594	比亚迪	0.0000	5.85%	-0.92%
300037	新宙邦	0.0000	5.53%	-1.47%
002050	三花智控	0.0000	5.06%	-1.00%
002709	天赐材料	0.0000	4.61%	0.39%
000688	国城矿业	0.0000	4.32%	10.00%
001203	大中矿业	0.0000	3.81%	10.00%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%

交银启衡混合A(016541)基金档案

基金代码	016541	基金简称	交银启衡混合A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	芮晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	2.6500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%