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交银启衡混合A基金盘中实时估值(016541)

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今天最新净值 0.7710 0.0035 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7710
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6500亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

交银启衡混合A基金016541重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300763	锦浪科技	0.0000	7.99%	-1.57%	-0.1254%
601689	拓普集团	0.0000	6.61%	0.04%	0.0026%
002594	比亚迪	0.0000	5.85%	-0.92%	-0.0538%
300037	新宙邦	0.0000	5.53%	-1.47%	-0.0813%
002050	三花智控	0.0000	5.06%	-1.00%	-0.0506%
002709	天赐材料	0.0000	4.61%	0.39%	0.0180%
000688	国城矿业	0.0000	4.32%	10.00%	0.4320%
001203	大中矿业	0.0000	3.81%	10.00%	0.3810%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%	-0.1339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.24%		0.3886%		93.21%

交银启衡混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.87%	0.87%
2026-09-14	0.46%	0.87%
2026-09-11	-2.10%	0.87%
2026-09-10	-1.79%	0.87%
2026-09-09	-0.44%	0.87%
2026-09-08	-0.50%	0.87%
2026-09-07	2.81%	0.87%
2026-09-04	-2.64%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银启衡混合A基金016541实时估值图

交银启衡混合A基金016541实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%