交银启衡混合A基金净值查询(016541)

今天最新净值 0.7643 -0.0067 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0076 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7643
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6500亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一季交银启衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启衡混合A(016541)基金累计收益率-23.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016541	交银启衡混合A	0.7780	0.7780	0.7643	0.7643	0.0137	1.79%
2026-09-15	016541	交银启衡混合A	0.7643	0.7643	0.7710	0.7710	-0.0067	-0.87%
2026-09-14	016541	交银启衡混合A	0.7710	0.7710	0.7675	0.7675	0.0035	0.46%
2026-09-11	016541	交银启衡混合A	0.7675	0.7675	0.7836	0.7836	-0.0161	-2.10%
2026-09-10	016541	交银启衡混合A	0.7836	0.7836	0.7976	0.7976	-0.0140	-1.79%
2026-09-09	016541	交银启衡混合A	0.7976	0.7976	0.8011	0.8011	-0.0035	-0.44%
2026-09-08	016541	交银启衡混合A	0.8011	0.8011	0.8051	0.8051	-0.0040	-0.50%
2026-09-07	016541	交银启衡混合A	0.8051	0.8051	0.7831	0.7831	0.0220	2.81%
2026-09-04	016541	交银启衡混合A	0.7831	0.7831	0.8038	0.8038	-0.0207	-2.64%
2026-09-03	016541	交银启衡混合A	0.8038	0.8038	0.7981	0.7981	0.0057	0.71%

2026-09-02	016541	交银启衡混合A	0.7981	0.7981	0.8151	0.8151	-0.0170	-2.13%
2026-09-01	016541	交银启衡混合A	0.8151	0.8151	0.8322	0.8322	-0.0171	-2.05%
2026-08-31	016541	交银启衡混合A	0.8322	0.8322	0.8347	0.8347	-0.0025	-0.30%
2026-08-28	016541	交银启衡混合A	0.8347	0.8347	0.8380	0.8380	-0.0033	-0.39%
2026-08-27	016541	交银启衡混合A	0.8380	0.8380	0.8249	0.8249	0.0131	1.59%
2026-08-26	016541	交银启衡混合A	0.8249	0.8249	0.8193	0.8193	0.0056	0.68%
2026-08-25	016541	交银启衡混合A	0.8193	0.8193	0.8255	0.8255	-0.0062	-0.75%
2026-08-24	016541	交银启衡混合A	0.8255	0.8255	0.8305	0.8305	-0.0050	-0.60%
2026-08-21	016541	交银启衡混合A	0.8305	0.8305	0.8160	0.8160	0.0145	1.78%
2026-08-20	016541	交银启衡混合A	0.8160	0.8160	0.8201	0.8201	-0.0041	-0.50%
2026-08-19	016541	交银启衡混合A	0.8201	0.8201	0.8648	0.8648	-0.0447	-5.17%
2026-08-18	016541	交银启衡混合A	0.8648	0.8648	0.8654	0.8654	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	016541	交银启衡混合A	0.8654	0.8654	0.8457	0.8457	0.0197	2.33%
2026-08-14	016541	交银启衡混合A	0.8457	0.8457	0.8506	0.8506	-0.0049	-0.58%
2026-08-13	016541	交银启衡混合A	0.8506	0.8506	0.8536	0.8536	-0.0030	-0.35%

2026-08-12	016541	交银启衡混合A	0.8536	0.8536	0.8501	0.8501	0.0035	0.41%
2026-08-11	016541	交银启衡混合A	0.8501	0.8501	0.8361	0.8361	0.0140	1.67%
2026-08-10	016541	交银启衡混合A	0.8361	0.8361	0.8377	0.8377	-0.0016	-0.19%
2026-08-07	016541	交银启衡混合A	0.8377	0.8377	0.8282	0.8282	0.0095	1.15%
2026-08-06	016541	交银启衡混合A	0.8282	0.8282	0.8307	0.8307	-0.0025	-0.30%
2026-08-05	016541	交银启衡混合A	0.8307	0.8307	0.8179	0.8179	0.0128	1.56%
2026-08-04	016541	交银启衡混合A	0.8179	0.8179	0.8101	0.8101	0.0078	0.96%
2026-08-03	016541	交银启衡混合A	0.8101	0.8101	0.8028	0.8028	0.0073	0.91%
2026-07-31	016541	交银启衡混合A	0.8028	0.8028	0.7794	0.7794	0.0234	3.00%
2026-07-30	016541	交银启衡混合A	0.7794	0.7794	0.7942	0.7942	-0.0148	-1.86%
2026-07-29	016541	交银启衡混合A	0.7942	0.7942	0.7854	0.7854	0.0088	1.12%
2026-07-28	016541	交银启衡混合A	0.7854	0.7854	0.7982	0.7982	-0.0128	-1.60%
2026-07-27	016541	交银启衡混合A	0.7982	0.7982	0.7834	0.7834	0.0148	1.89%
2026-07-24	016541	交银启衡混合A	0.7834	0.7834	0.8077	0.8077	-0.0243	-3.10%
2026-07-23	016541	交银启衡混合A	0.8077	0.8077	0.7929	0.7929	0.0148	1.87%
2026-07-22	016541	交银启衡混合A	0.7929	0.7929	0.8002	0.8002	-0.0073	-0.91%
2026-07-21	016541	交银启衡混合A	0.8002	0.8002	0.7843	0.7843	0.0159	2.03%
2026-07-20	016541	交银启衡混合A	0.7843	0.7843	0.7993	0.7993	-0.0150	-1.88%
2026-07-17	016541	交银启衡混合A	0.7993	0.7993	0.8363	0.8363	-0.0370	-4.42%
2026-07-16	016541	交银启衡混合A	0.8363	0.8363	0.8463	0.8463	-0.0100	-1.18%
2026-07-15	016541	交银启衡混合A	0.8463	0.8463	0.8457	0.8457	0.0006	0.07%
2026-07-14	016541	交银启衡混合A	0.8457	0.8457	0.8327	0.8327	0.0130	1.56%
2026-07-13	016541	交银启衡混合A	0.8327	0.8327	0.8656	0.8656	-0.0329	-3.80%
2026-07-10	016541	交银启衡混合A	0.8656	0.8656	0.8680	0.8680	-0.0024	-0.28%
2026-07-09	016541	交银启衡混合A	0.8680	0.8680	0.8698	0.8698	-0.0018	-0.21%
2026-07-08	016541	交银启衡混合A	0.8698	0.8698	0.9084	0.9084	-0.0386	-4.44%
2026-07-07	016541	交银启衡混合A	0.9084	0.9084	0.9277	0.9277	-0.0193	-2.08%
2026-07-06	016541	交银启衡混合A	0.9277	0.9277	0.9412	0.9412	-0.0135	-1.43%
2026-07-03	016541	交银启衡混合A	0.9412	0.9412	0.9199	0.9199	0.0213	2.32%
2026-07-02	016541	交银启衡混合A	0.9199	0.9199	0.9277	0.9277	-0.0078	-0.84%
2026-07-01	016541	交银启衡混合A	0.9277	0.9277	0.9194	0.9194	0.0083	0.90%
2026-06-30	016541	交银启衡混合A	0.9194	0.9194	0.9042	0.9042	0.0152	1.68%
2026-06-29	016541	交银启衡混合A	0.9042	0.9042	0.8982	0.8982	0.0060	0.67%
2026-06-26	016541	交银启衡混合A	0.8982	0.8982	0.9399	0.9399	-0.0417	-4.64%
2026-06-25	016541	交银启衡混合A	0.9399	0.9399	0.9608	0.9608	-0.0209	-2.22%
2026-06-24	016541	交银启衡混合A	0.9608	0.9608	0.9539	0.9539	0.0069	0.72%
2026-06-23	016541	交银启衡混合A	0.9539	0.9539	0.9802	0.9802	-0.0263	-2.68%
2026-06-22	016541	交银启衡混合A	0.9802	0.9802	0.9715	0.9715	0.0087	0.90%
2026-06-18	016541	交银启衡混合A	0.9715	0.9715	0.9865	0.9865	-0.0150	-1.52%
2026-06-17	016541	交银启衡混合A	0.9865	0.9865	0.9901	0.9901	-0.0036	-0.36%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%