交银启衡混合A基金净值查询(016541)

今天最新净值 0.7643 -0.0067 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0076 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7643
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6500亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一月交银启衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启衡混合A(016541)基金累计收益率-9.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016541	交银启衡混合A	0.7780	0.7780	0.7643	0.7643	0.0137	1.79%
2026-09-15	016541	交银启衡混合A	0.7643	0.7643	0.7710	0.7710	-0.0067	-0.87%
2026-09-14	016541	交银启衡混合A	0.7710	0.7710	0.7675	0.7675	0.0035	0.46%
2026-09-11	016541	交银启衡混合A	0.7675	0.7675	0.7836	0.7836	-0.0161	-2.10%
2026-09-10	016541	交银启衡混合A	0.7836	0.7836	0.7976	0.7976	-0.0140	-1.79%
2026-09-09	016541	交银启衡混合A	0.7976	0.7976	0.8011	0.8011	-0.0035	-0.44%
2026-09-08	016541	交银启衡混合A	0.8011	0.8011	0.8051	0.8051	-0.0040	-0.50%
2026-09-07	016541	交银启衡混合A	0.8051	0.8051	0.7831	0.7831	0.0220	2.81%
2026-09-04	016541	交银启衡混合A	0.7831	0.7831	0.8038	0.8038	-0.0207	-2.64%
2026-09-03	016541	交银启衡混合A	0.8038	0.8038	0.7981	0.7981	0.0057	0.71%

2026-09-02	016541	交银启衡混合A	0.7981	0.7981	0.8151	0.8151	-0.0170	-2.13%
2026-09-01	016541	交银启衡混合A	0.8151	0.8151	0.8322	0.8322	-0.0171	-2.05%
2026-08-31	016541	交银启衡混合A	0.8322	0.8322	0.8347	0.8347	-0.0025	-0.30%
2026-08-28	016541	交银启衡混合A	0.8347	0.8347	0.8380	0.8380	-0.0033	-0.39%
2026-08-27	016541	交银启衡混合A	0.8380	0.8380	0.8249	0.8249	0.0131	1.59%
2026-08-26	016541	交银启衡混合A	0.8249	0.8249	0.8193	0.8193	0.0056	0.68%
2026-08-25	016541	交银启衡混合A	0.8193	0.8193	0.8255	0.8255	-0.0062	-0.75%
2026-08-24	016541	交银启衡混合A	0.8255	0.8255	0.8305	0.8305	-0.0050	-0.60%
2026-08-21	016541	交银启衡混合A	0.8305	0.8305	0.8160	0.8160	0.0145	1.78%
2026-08-20	016541	交银启衡混合A	0.8160	0.8160	0.8201	0.8201	-0.0041	-0.50%
2026-08-19	016541	交银启衡混合A	0.8201	0.8201	0.8648	0.8648	-0.0447	-5.17%
2026-08-18	016541	交银启衡混合A	0.8648	0.8648	0.8654	0.8654	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	016541	交银启衡混合A	0.8654	0.8654	0.8457	0.8457	0.0197	2.33%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%