交银上证科创板100指数A基金净值查询(023050)
今天最新净值
1.6857
0.0049 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4676
0.0248 1.7161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6857
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
近一月,交银上证科创板100指数A(023050)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.6958 |
1.6958 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0101 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.6857 |
1.6857 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.6808 |
1.6808 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0372 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7338 |
1.7338 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7429 |
1.7429 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0183 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7612 |
1.7612 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0492 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0362 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7482 |
1.7482 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7456 |
1.7456 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0236 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7692 |
1.7692 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0541 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.8233 |
1.8233 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0364 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7869 |
1.7869 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0308 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.8177 |
1.8177 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0600 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7577 |
1.7577 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7573 |
1.7573 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7678 |
1.7678 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0526 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.8283 |
1.8283 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0350 |
1.95% |
| 2026-08-19 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.7933 |
1.7933 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.1280 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.9213 |
1.9213 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0181 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
023050 |
交银上证科创板100指数A |
1.9032 |
1.9032 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0669 |
3.64% |
