交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)

今天最新净值 2.0721 -0.0202 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7319 0.0146 0.5367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0821
成立日期：2016-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7631亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一季交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金累计收益率-22.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1079	2.1179	2.0721	2.0821	0.0358	1.73%
2026-09-15	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0721	2.0821	2.0923	2.1023	-0.0202	-0.97%
2026-09-14	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0923	2.1023	2.0862	2.0962	0.0061	0.29%
2026-09-11	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0862	2.0962	2.1342	2.1442	-0.0480	-2.30%
2026-09-10	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1342	2.1442	2.1733	2.1833	-0.0391	-1.83%
2026-09-09	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1733	2.1833	2.1846	2.1946	-0.0113	-0.52%
2026-09-08	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1846	2.1946	2.1939	2.2039	-0.0093	-0.42%
2026-09-07	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1939	2.2039	2.1299	2.1399	0.0640	3.00%
2026-09-04	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1299	2.1399	2.1910	2.2010	-0.0611	-2.87%
2026-09-03	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1910	2.2010	2.1734	2.1834	0.0176	0.81%

2026-09-02	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1734	2.1834	2.2193	2.2293	-0.0459	-2.11%
2026-09-01	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2193	2.2293	2.2704	2.2804	-0.0511	-2.25%
2026-08-31	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2704	2.2804	2.2746	2.2846	-0.0042	-0.18%
2026-08-28	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2746	2.2846	2.2855	2.2955	-0.0109	-0.48%
2026-08-27	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2855	2.2955	2.2496	2.2596	0.0359	1.60%
2026-08-26	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2496	2.2596	2.2299	2.2399	0.0197	0.88%
2026-08-25	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2299	2.2399	2.2582	2.2682	-0.0283	-1.27%
2026-08-24	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2582	2.2682	2.2642	2.2742	-0.0060	-0.26%
2026-08-21	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2642	2.2742	2.2128	2.2228	0.0514	2.32%
2026-08-20	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2128	2.2228	2.2213	2.2313	-0.0085	-0.38%
2026-08-19	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2213	2.2313	2.3569	2.3669	-0.1356	-5.75%
2026-08-18	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3569	2.3669	2.3573	2.3673	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3573	2.3673	2.2946	2.3046	0.0627	2.73%
2026-08-14	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2946	2.3046	2.3090	2.3190	-0.0144	-0.62%
2026-08-13	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3090	2.3190	2.3143	2.3243	-0.0053	-0.23%

2026-08-12	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3143	2.3243	2.2964	2.3064	0.0179	0.78%
2026-08-11	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2964	2.3064	2.2522	2.2622	0.0442	1.96%
2026-08-10	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2522	2.2622	2.2573	2.2673	-0.0051	-0.23%
2026-08-07	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2573	2.2673	2.2243	2.2343	0.0330	1.48%
2026-08-06	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2243	2.2343	2.2279	2.2379	-0.0036	-0.16%
2026-08-05	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2279	2.2379	2.1789	2.1889	0.0490	2.25%
2026-08-04	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1789	2.1889	2.1489	2.1589	0.0300	1.40%
2026-08-03	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1489	2.1589	2.1276	2.1376	0.0213	1.00%
2026-07-31	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1276	2.1376	2.0632	2.0732	0.0644	3.12%
2026-07-30	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0632	2.0732	2.1213	2.1313	-0.0581	-2.74%
2026-07-29	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1213	2.1313	2.1018	2.1118	0.0195	0.93%
2026-07-28	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1018	2.1118	2.1421	2.1521	-0.0403	-1.88%
2026-07-27	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1421	2.1521	2.0822	2.0922	0.0599	2.88%
2026-07-24	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0822	2.0922	2.1548	2.1648	-0.0726	-3.49%
2026-07-23	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1548	2.1648	2.1073	2.1173	0.0475	2.25%
2026-07-22	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1073	2.1173	2.1292	2.1392	-0.0219	-1.03%
2026-07-21	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1292	2.1392	2.0723	2.0823	0.0569	2.75%
2026-07-20	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0723	2.0823	2.1280	2.1380	-0.0557	-2.62%
2026-07-17	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1280	2.1380	2.2458	2.2558	-0.1178	-5.25%
2026-07-16	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2458	2.2558	2.2844	2.2944	-0.0386	-1.69%
2026-07-15	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2844	2.2944	2.2952	2.3052	-0.0108	-0.47%
2026-07-14	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2952	2.3052	2.2637	2.2737	0.0315	1.39%
2026-07-13	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.2637	2.2737	2.3642	2.3742	-0.1005	-4.25%
2026-07-10	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3642	2.3742	2.3714	2.3814	-0.0072	-0.30%
2026-07-09	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3714	2.3814	2.3800	2.3900	-0.0086	-0.36%
2026-07-08	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.3800	2.3900	2.4969	2.5069	-0.1169	-4.91%
2026-07-07	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.4969	2.5069	2.5493	2.5593	-0.0524	-2.06%
2026-07-06	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5493	2.5593	2.5982	2.6082	-0.0489	-1.88%
2026-07-03	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5982	2.6082	2.5426	2.5526	0.0556	2.19%
2026-07-02	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5426	2.5526	2.5596	2.5696	-0.0170	-0.66%
2026-07-01	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5596	2.5696	2.5118	2.5218	0.0478	1.90%
2026-06-30	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5118	2.5218	2.4785	2.4885	0.0333	1.34%
2026-06-29	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.4785	2.4885	2.4470	2.4570	0.0315	1.29%
2026-06-26	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.4470	2.4570	2.5667	2.5767	-0.1197	-4.89%
2026-06-25	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5667	2.5767	2.6167	2.6267	-0.0500	-1.95%
2026-06-24	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.6167	2.6267	2.5794	2.5894	0.0373	1.45%
2026-06-23	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5794	2.5894	2.6488	2.6588	-0.0694	-2.62%
2026-06-22	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.6488	2.6588	2.6225	2.6325	0.0263	1.00%
2026-06-18	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.6225	2.6325	2.6651	2.6751	-0.0426	-1.60%
2026-06-17	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.6651	2.6751	2.6738	2.6838	-0.0087	-0.33%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%