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交银定期支付双息平衡混合(交银双息)基金净值查询(519732)

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今天最新净值 8.5670 -0.0120 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 7.1323 0.1473 2.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.5670
成立日期：2013-09-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：6.423亿份
最近份额：6.7370亿
最近资产：26.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

近一周交银定期支付双息平衡混合|交银双息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.7960	8.7960	8.5670	8.5670	0.2290	2.67%
2026-09-15	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.5670	8.5670	8.5790	8.5790	-0.0120	-0.14%
2026-09-14	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.5790	8.5790	8.6230	8.6230	-0.0440	-0.51%
2026-09-11	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.6230	8.6230	8.6800	8.6800	-0.0570	-0.66%
2026-09-10	519732	交银定期支付双息平衡混合	8.6800	8.6800	8.7300	8.7300	-0.0500	-0.57%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%