方正富邦均衡精选混合A基金净值查询(016754)

今天最新净值 0.8991 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8991
成立日期：2023-05-29
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.2437亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波牛伟松

近一月方正富邦均衡精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦均衡精选混合A(016754)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9018	0.9018	0.8991	0.8991	0.0027	0.30%
2026-09-14	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8991	0.8991	0.9028	0.9028	-0.0037	-0.41%
2026-09-11	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9028	0.9028	0.9087	0.9087	-0.0059	-0.65%
2026-09-10	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9087	0.9087	0.9127	0.9127	-0.0040	-0.44%
2026-09-09	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9127	0.9127	0.9111	0.9111	0.0016	0.18%
2026-09-08	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9111	0.9111	0.9149	0.9149	-0.0038	-0.42%
2026-09-07	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9149	0.9149	0.8871	0.8871	0.0278	3.13%
2026-09-04	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8871	0.8871	0.9066	0.9066	-0.0195	-2.20%
2026-09-03	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9066	0.9066	0.9031	0.9031	0.0035	0.39%
2026-09-02	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9031	0.9031	0.9097	0.9097	-0.0066	-0.73%

2026-09-01	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9097	0.9097	0.9216	0.9216	-0.0119	-1.29%
2026-08-31	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9216	0.9216	0.9147	0.9147	0.0069	0.75%
2026-08-28	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9147	0.9147	0.9247	0.9247	-0.0100	-1.08%
2026-08-27	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9247	0.9247	0.8953	0.8953	0.0294	3.28%
2026-08-26	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8953	0.8953	0.8972	0.8972	-0.0019	-0.21%
2026-08-25	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8972	0.8972	0.8963	0.8963	0.0009	0.10%
2026-08-24	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8963	0.8963	0.9076	0.9076	-0.0113	-1.25%
2026-08-21	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9076	0.9076	0.8979	0.8979	0.0097	1.08%
2026-08-20	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8979	0.8979	0.8916	0.8916	0.0063	0.71%
2026-08-19	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.8916	0.8916	0.9328	0.9328	-0.0412	-4.42%
2026-08-18	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9328	0.9328	0.9344	0.9344	-0.0016	-0.17%
2026-08-17	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9344	0.9344	0.9090	0.9090	0.0254	2.79%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%