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定开债券 000247 方正富邦互利债券 沈毅 定开债券 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000797 方正富邦金小宝货币A 李文君、王健 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 王健 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003787 方正富邦惠利纯债A 徐超 2026-09-16 1.0323 1.3133 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003788 方正富邦惠利纯债C 徐超 2026-09-16 1.0313 1.5253 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003795 方正富邦睿利纯债A 徐超 2026-09-16 1.1026 1.4000 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003796 方正富邦睿利纯债C 徐超 2026-09-16 1.0873 1.3803 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型 004214 方正富邦鑫利宝货币A 王健 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004215 方正富邦鑫利宝货币B 王健 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006416 方正富邦丰利债券A 王健 2026-09-16 1.0799 1.2359 0.0122 1.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006417 方正富邦丰利债券C 王健 2026-09-16 1.1207 1.2057 0.0126 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006656 方正富邦中证500ETF联接A 吴昊 2026-09-16 1.5355 1.5355 0.0227 1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006657 方正富邦中证500ETF联接C 吴昊 2026-09-16 1.4904 1.4904 0.0220 1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006687 方正富邦深证100ETF联接A 吴昊 2026-09-16 1.7378 1.7378 0.0158 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006688 方正富邦深证100ETF联接C 吴昊 2026-09-16 1.6607 1.6607 0.0150 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006689 方正富邦信泓混合A 2026-09-16 0.8473 0.8473 0.0135 1.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006731 方正富邦富利纯债A 王健 2026-09-16 1.1209 1.2509 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006732 方正富邦富利纯债C 王健 2026-09-16 1.1053 1.2253 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007311 方正富邦添利纯债A 王靖,郑猛 2026-09-16 1.0397 1.2530 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007312 方正富邦添利纯债C 王靖,郑猛 2026-09-16 1.0384 1.2277 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 007313 方正富邦尊利六个月定开A 王靖,郑猛 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 007314 方正富邦尊利六个月定开C 王靖,郑猛 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007850 方正富邦天睿混合A 吴昊 2026-09-16 1.6777 1.9947 0.0469 2.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007851 方正富邦天睿混合C 吴昊 2026-09-16 1.6242 1.9342 0.0454 2.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007923 方正富邦天鑫混合A 吴昊 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007924 方正富邦天鑫混合C 吴昊 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007959 方正富邦天恒混合A 吴昊 2026-09-16 1.3580 1.3580 -0.0120 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007960 方正富邦天恒混合C 吴昊 2026-09-16 1.3693 1.3693 -0.0121 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 008306 方正富邦天璇混合A 吴昊,闻晨雨 2024-10-17 1.3042 1.3042 -0.0178 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 008307 方正富邦天璇混合C 吴昊,闻晨雨 2024-10-17 1.2927 1.2927 -0.0176 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008603 方正富邦新兴成长混合C 方伟宁 2026-09-16 2.2065 2.2065 0.1114 5.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008640 方正富邦科技创新A 符健,方伟宁 2026-09-16 1.7961 1.7961 0.0835 4.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008641 方正富邦科技创新C 符健,方伟宁 2026-09-16 1.7614 1.7614 0.0820 4.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 王靖 2026-09-11 1.0574 1.1862 -0.0362 -3.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 王靖 2026-09-11 1.0467 1.1724 -0.0331 -3.16% 基金资料 净值查询
股票型 009945 方正富邦优势精选一年定开股票A 符健 股票型 基金资料 净值查询
股票型 009946 方正富邦优势精选一年定开股票C 符健 股票型 基金资料 净值查询
指数型-股票 010066 方正富邦中证500指数增强A 吴昊 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 闻晨雨 2024-07-02 0.8149 0.8149 -0.0015 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 崔建波 2026-09-16 1.2856 1.2856 0.0630 5.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 崔建波 2026-09-16 1.2507 1.2507 0.0614 5.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012913 方正富邦趋势领航混合A 崔建波 2026-09-16 1.0924 1.0924 0.0601 5.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012914 方正富邦趋势领航混合C 崔建波 2026-09-16 1.0496 1.0496 0.0577 5.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013078 方正富邦策略轮动混合A 崔建波 2026-09-16 1.0731 1.0731 0.0597 5.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013079 方正富邦策略轮动混合C 崔建波 2026-09-16 1.0323 1.0323 0.0574 5.89% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013378 方正富邦稳裕纯债A 区德成 2026-09-16 1.0048 1.1358 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013379 方正富邦稳裕纯债C 区德成 2026-09-16 0.9984 1.1211 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 崔建波 2026-09-11 0.8695 0.8695 -0.0330 -3.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 崔建波 2026-09-11 0.8503 0.8503 -0.0324 -3.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 崔建波,王靖 2026-09-16 1.1468 1.1468 0.0201 1.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 崔建波,王靖 2026-09-16 1.1256 1.1256 0.0197 1.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 区德成 2026-09-11 1.0816 1.1579 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 崔建波 2026-09-16 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 崔建波 2026-09-16 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 区德成 2026-09-16 1.0590 1.1180 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015908 方正富邦鸿远债券A 乔培涛,王靖 2026-09-16 1.1141 1.1141 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015909 方正富邦鸿远债券C 乔培涛,王靖 2026-09-16 1.0840 1.0840 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 区德成 2026-09-16 1.0259 1.0973 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 016754 方正富邦均衡精选混合A 崔建波 2026-09-16 0.9340 0.9340 0.0322 3.57% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 016755 方正富邦均衡精选混合C 崔建波 2026-09-16 0.9148 0.9148 0.0315 3.57% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 王靖 2026-09-16 1.0577 1.0577 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 区德成 2026-09-16 1.0103 1.0966 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017993 方正富邦远见成长混合A 吴昊 2026-09-16 1.2203 1.2203 0.0200 1.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017994 方正富邦远见成长混合C 吴昊 2026-09-16 1.1864 1.1864 0.0194 1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 乔培涛 2026-09-16 2.0420 2.0420 0.1001 5.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 乔培涛 2026-09-16 1.6236 1.6236 0.0795 5.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 乔培涛 2026-09-16 1.2540 1.2540 0.0614 5.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 区德成 2026-09-16 1.0421 1.0511 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 王靖 2026-09-16 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 王靖 2026-09-16 1.0682 1.0682 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023307 方正富邦稳鑫纯债A 区德成 2026-09-16 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023308 方正富邦稳鑫纯债C 区德成 2026-09-16 1.0166 1.0166 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 牛伟松 2026-09-16 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 牛伟松 2026-09-16 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 吴昊,于润泽 2026-09-16 1.0264 1.0264 -0.0047 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 吴昊,于润泽 2026-09-16 1.0216 1.0216 -0.0047 -0.46% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026705 方正富邦恒信双利债券A 区德成,吴佩珊,张艺曦 2026-09-16 0.9872 0.9872 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026706 方正富邦恒信双利债券C 区德成,吴佩珊,张艺曦 2026-09-16 0.9860 0.9860 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
固定收益 150329 方正富邦保险主题指数分级A 沈毅 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150330 方正富邦保险主题指数分级B 沈毅 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 159961 方正富邦深证100ETF 吴昊 2026-09-16 2.1183 2.1183 0.0205 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 167301 方正富邦中证保险A 沈毅 2026-09-16 1.0650 1.7770 -0.0090 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 吴昊 2026-09-16 0.9785 0.9785 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 吴昊 2026-09-16 1.0205 1.0205 0.0031 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510550 方正富邦中证500ETF 吴昊 2026-09-16 1.9797 1.9797 0.0312 1.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515360 方正富邦沪深300ETF 吴昊 2026-09-16 6.6109 1.6317 0.0468 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 吴昊 2026-09-16 0.9550 0.9550 0.0222 2.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 于润泽 2026-09-16 1.1837 1.1837 -0.0058 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588310 方正富邦科创创业50ETF 张超梁 2026-09-16 1.1267 1.1267 0.0354 3.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 730001 方正富邦创新动力混合A 沈毅 2026-09-16 0.6108 1.3608 0.0090 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 730002 方正富邦红利精选混合A 沈毅、高松 2026-09-16 1.5050 1.7750 -0.0097 -0.64% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 730003 方正富邦货币A 沈毅、李文君、王健 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 730103 方正富邦货币B 沈毅、李文君、王健 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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