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方正富邦添利纯债C - 基金主页(代码:007312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0384 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2277
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.10%	0.32%	0.74%	3.38%	4.73%	10.21%	22.81%
同类排名	296/2488	35/2520	93/2515	599/2504	234/2453	883/2168	415/1723	-

方正富邦添利纯债C(007312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0386	0.02%
2026-09-16	1.0384	0.01%
2026-09-15	1.0383	0.02%
2026-09-14	1.0381	0.06%
2026-09-11	1.0375	0.00%
2026-09-10	1.0375	0.01%

方正富邦添利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0080元

方正富邦添利纯债C(007312)基金档案

基金代码	007312	基金简称	方正富邦添利纯债C	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-28	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	9.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%