汇安嘉裕纯债债券A(汇安嘉裕纯债债券) - 基金主页(代码:003891)

今天最新净值 1.0248 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2981
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6284亿
最近资产：20.18亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.07%	0.10%	0.19%	1.50%	3.86%	9.72%	33.36%
同类排名	2431/2479	302/2513	1495/2506	2371/2495	2178/2444	1555/2159	556/1716	-

汇安嘉裕纯债债券A(003891)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0278	0.29%
2026-09-17	1.0248	-0.01%
2026-09-16	1.0249	0.05%
2026-09-15	1.0244	0.08%
2026-09-14	1.0236	-0.03%
2026-09-11	1.0239	-0.02%

汇安嘉裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0270元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0340元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0240元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0225元
2021-06-02	2021-06-02	2021-06-03	分红	每份派现金0.0261元

汇安嘉裕纯债债券A基金动态

汇安嘉裕纯债债券A 年中机构也缺钱？部分股基遭遇大额赎回

7月5日早间，多家基金公司公告旗下个别基金提高净值精度，均为近期对应份额的基金发生了大额赎回。今年以来，公募基金的新发持续低迷，业内普遍反映募资难，而存量产品的持营被各家基金公司所看重，不过随着一些大额赎回事件的出现，业内也在关注可能发生的扩散效应，至少站在当下时点，行情的切换或给市场资金带来新的投资方向，那些高比例配置小众份额基金甚至独家重仓的机构投资人会否由此转向？值得观察。
标签：赎回份额大额发生投资出现关联基金：汇安嘉裕纯债债券A
汇安嘉裕纯债债券A 债基净值蹿升抢眼球背后往往是巨额赎回债基市场正发生哪些变化？

基金产品的单日净值突然大幅上涨，往往引发关注。5月25日，金鹰添盈纯债C的单日净值上涨133.47%，便是一例，很显然与其大额赎回有关。金鹰基金认为，目前经济基本面恢复动能不足，预计内需修复或需要较长时间，海外衰退背景下外需韧性持续性不足，债市已较多反应利多因素，考虑下半年经济恢复及政策增量的压力，短期震荡长期偏空，建议谨慎控制久期同时把握交易性机会。
标签：赎回净值份额大额债市债券关联基金：汇安嘉裕纯债债券A
汇安嘉裕纯债债券A 1000万元也不愿掏了！汇安基金旗下发起式债基募集失败

显然，在权益产品表现欠佳的情况下，机构资金的每一次选择，对汇安基金来说都有着显而易见的影响。
关联基金：汇安嘉汇纯债债券A 汇安嘉裕纯债债券A 汇安嘉源纯债债券汇安丰利混合A 汇安丰恒灵活配置混合A 汇安成长优选混合A 汇安裕慧纯债定期开放

汇安嘉裕纯债债券A(003891)基金档案

基金代码	003891	基金简称	汇安嘉裕纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-29~2016-11-30	成立日期	2016-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	20.18亿	最近份额	19.6284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%